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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 677.00 | 2 677.00 | | 2 677.00 |
AH Fonds commercial | 254 500.00 | | 254 500.00 | 254 500.00 |
AP Constructions | 2 790.00 | 1 865.00 | 925.00 | 2 790.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 64 160.00 | 10 202.00 | 53 958.00 | 64 160.00 |
BD Autres titres immobilisés | 582 858.00 | | 582 858.00 | 582 858.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 741.00 | | 2 741.00 | 2 741.00 |
BJ TOTAL (I) | 909 727.00 | 14 744.00 | 894 982.00 | 909 727.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 129 991.00 | | 129 991.00 | 129 991.00 |
BZ Autres créances | 11 483.00 | | 11 483.00 | 11 483.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 229 618.00 | 6 196.00 | 223 423.00 | 229 618.00 |
CF Disponibilités | 401 711.00 | | 401 711.00 | 401 711.00 |
CH Charges constatées d’avance | 264.00 | | 264.00 | 264.00 |
CJ TOTAL (II) | 773 067.00 | 6 196.00 | 766 871.00 | 773 067.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 682 793.00 | 20 940.00 | 1 661 854.00 | 1 682 793.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 1 075 789.00 | | | 1 075 789.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 251 816.00 | | | 251 816.00 |
DL TOTAL (I) | 1 333 105.00 | | | 1 333 105.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 946.00 | | | 5 946.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 019.00 | | | 33 019.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 112 168.00 | | | 112 168.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 142 738.00 | | | 142 738.00 |
EA Autres dettes | 34 877.00 | | | 34 877.00 |
EC TOTAL (IV) | 328 749.00 | | | 328 749.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 661 854.00 | | | 1 661 854.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 328 749.00 | | | 328 749.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 33 019.00 | | | 33 019.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 800 295.00 | | 162 406.00 | 800 295.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 585 599.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 52 974.00 | 909 727.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 257 177.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 52 974.00 | 66 950.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 257 177.00 | | | 257 177.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 58 340.00 | | 61 584.00 | 58 340.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 484 777.00 | | 100 822.00 | 484 777.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 050.00 | 13 262.00 | 6 567.00 | 8 050.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 677.00 | | | 2 677.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 373.00 | 13 262.00 | 6 567.00 | 5 373.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 6 196.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 6 196.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 6 196.00 | | |
UG ‐ Financières | | 6 196.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 112 168.00 | 112 168.00 | | 112 168.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 84 976.00 | 84 976.00 | | 84 976.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 222.00 | 48 222.00 | | 48 222.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 34 877.00 | 34 877.00 | | 34 877.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 741.00 | | 2 741.00 | 2 741.00 |
UX Autres créances clients | 129 991.00 | 129 991.00 | | 129 991.00 |
VB T. V. A. | 939.00 | 939.00 | | 939.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 946.00 | 5 946.00 | | 5 946.00 |
VI Groupe et associés | 33 019.00 | 33 019.00 | | 33 019.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 438.00 | | | 6 438.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 649.00 | 9 649.00 | | 9 649.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 423.00 | 1 423.00 | | 1 423.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 896.00 | 896.00 | | 896.00 |
VS Charges constatées d’avance | 264.00 | 264.00 | | 264.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 144 479.00 | 141 738.00 | 2 741.00 | 144 479.00 |
VW T.V.A. | 8 117.00 | 8 117.00 | | 8 117.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 328 749.00 | 328 749.00 | | 328 749.00 |