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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 677.00 | 2 677.00 | | 2 677.00 |
AH Fonds commercial | 254 500.00 | | 254 500.00 | 254 500.00 |
AP Constructions | 2 790.00 | 1 586.00 | 1 204.00 | 2 790.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 55 550.00 | 3 787.00 | 51 763.00 | 55 550.00 |
BD Autres titres immobilisés | 482 036.00 | | 482 036.00 | 482 036.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 741.00 | | 2 741.00 | 2 741.00 |
BJ TOTAL (I) | 800 295.00 | 8 050.00 | 792 245.00 | 800 295.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 231 570.00 | | 231 570.00 | 231 570.00 |
BZ Autres créances | 2 752.00 | | 2 752.00 | 2 752.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 159 618.00 | | 159 618.00 | 159 618.00 |
CF Disponibilités | 301 645.00 | | 301 645.00 | 301 645.00 |
CH Charges constatées d’avance | 264.00 | | 264.00 | 264.00 |
CJ TOTAL (II) | 695 849.00 | | 695 849.00 | 695 849.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 496 144.00 | 8 050.00 | 1 488 094.00 | 1 496 144.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 799 581.00 | | | 799 581.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 276 208.00 | | | 276 208.00 |
DL TOTAL (I) | 1 081 289.00 | | | 1 081 289.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 384.00 | | | 12 384.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 842.00 | | | 34 842.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 146 937.00 | | | 146 937.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 194 378.00 | | | 194 378.00 |
EA Autres dettes | 18 264.00 | | | 18 264.00 |
EC TOTAL (IV) | 406 805.00 | | | 406 805.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 488 094.00 | | | 1 488 094.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 400 859.00 | | | 400 859.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 695 319.00 | | 153 836.00 | 695 319.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 484 777.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 48 860.00 | 800 295.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 257 177.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 48 860.00 | 58 340.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 257 177.00 | | | 257 177.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 54 226.00 | | 52 974.00 | 54 226.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 383 915.00 | | 100 862.00 | 383 915.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 686.00 | 13 070.00 | 33 706.00 | 28 686.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 677.00 | | | 2 677.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 009.00 | 13 070.00 | 33 706.00 | 26 009.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 27 776.00 | | 27 776.00 | 27 776.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 27 776.00 | | 27 776.00 | 27 776.00 |
7C TOTAL GENERAL | 27 776.00 | | 27 776.00 | 27 776.00 |
UG ‐ Financières | | | 27 776.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 146 937.00 | 146 937.00 | | 146 937.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 92 491.00 | 92 491.00 | | 92 491.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 839.00 | 48 839.00 | | 48 839.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 43 234.00 | 43 234.00 | | 43 234.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 264.00 | 18 264.00 | | 18 264.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 741.00 | | 2 741.00 | 2 741.00 |
UX Autres créances clients | 231 570.00 | 231 570.00 | | 231 570.00 |
VB T. V. A. | 898.00 | 898.00 | | 898.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 384.00 | 6 438.00 | 5 946.00 | 12 384.00 |
VI Groupe et associés | 34 842.00 | 34 842.00 | | 34 842.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 782.00 | | | 14 782.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 616.00 | 1 616.00 | | 1 616.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 854.00 | 1 854.00 | | 1 854.00 |
VS Charges constatées d’avance | 264.00 | 264.00 | | 264.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 237 327.00 | 234 586.00 | 2 741.00 | 237 327.00 |
VW T.V.A. | 8 197.00 | 8 197.00 | | 8 197.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 406 805.00 | 400 859.00 | 5 946.00 | 406 805.00 |