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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 677.00 | 2 677.00 | | 2 677.00 |
AH Fonds commercial | 254 500.00 | | 254 500.00 | 254 500.00 |
AP Constructions | 2 790.00 | 1 307.00 | 1 483.00 | 2 790.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 51 436.00 | 24 702.00 | 26 734.00 | 51 436.00 |
BD Autres titres immobilisés | 381 174.00 | | 381 174.00 | 381 174.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 741.00 | | 2 741.00 | 2 741.00 |
BJ TOTAL (I) | 695 319.00 | 28 686.00 | 666 633.00 | 695 319.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 130 275.00 | | 130 275.00 | 130 275.00 |
BZ Autres créances | 11 669.00 | | 11 669.00 | 11 669.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 129 618.00 | 27 776.00 | 101 842.00 | 129 618.00 |
CF Disponibilités | 211 114.00 | | 211 114.00 | 211 114.00 |
CH Charges constatées d’avance | 263.00 | | 263.00 | 263.00 |
CJ TOTAL (II) | 482 939.00 | 27 776.00 | 455 163.00 | 482 939.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 178 258.00 | 56 462.00 | 1 121 796.00 | 1 178 258.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 630 559.00 | | | 630 559.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 169 022.00 | | | 169 022.00 |
DL TOTAL (I) | 805 081.00 | | | 805 081.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27 165.00 | | | 27 165.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 258.00 | | | 34 258.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 107 438.00 | | | 107 438.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 146 647.00 | | | 146 647.00 |
EA Autres dettes | 1 207.00 | | | 1 207.00 |
EC TOTAL (IV) | 316 716.00 | | | 316 716.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 121 796.00 | | | 1 121 796.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 304 332.00 | | | 304 332.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 424 963.00 | | 270 356.00 | 424 963.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 383 915.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 695 319.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 257 177.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 54 226.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 257 177.00 | | | 257 177.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 34 926.00 | | 19 300.00 | 34 926.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 132 859.00 | | 251 056.00 | 132 859.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 951.00 | 10 734.00 | | 17 951.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 677.00 | | | 2 677.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 274.00 | 10 734.00 | | 15 274.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 21 200.00 | 27 776.00 | 21 200.00 | 21 200.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 21 200.00 | 27 776.00 | 21 200.00 | 21 200.00 |
7C TOTAL GENERAL | 21 200.00 | 27 776.00 | 21 200.00 | 21 200.00 |
UG ‐ Financières | | 27 776.00 | 21 200.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 107 438.00 | 107 438.00 | | 107 438.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 90 772.00 | 90 772.00 | | 90 772.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 746.00 | 51 746.00 | | 51 746.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 207.00 | 1 207.00 | | 1 207.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 741.00 | | 2 741.00 | 2 741.00 |
UX Autres créances clients | 130 275.00 | 130 275.00 | | 130 275.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 117.00 | 117.00 | | 117.00 |
VB T. V. A. | 2 253.00 | 2 253.00 | | 2 253.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 27 165.00 | 14 782.00 | 12 384.00 | 27 165.00 |
VI Groupe et associés | 34 258.00 | 34 258.00 | | 34 258.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 19 300.00 | | | 19 300.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 84 739.00 | | | 84 739.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 299.00 | 9 299.00 | | 9 299.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 557.00 | 1 557.00 | | 1 557.00 |
VS Charges constatées d’avance | 263.00 | 263.00 | | 263.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 144 949.00 | 142 207.00 | 2 741.00 | 144 949.00 |
VW T.V.A. | 2 572.00 | 2 572.00 | | 2 572.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 316 716.00 | 304 332.00 | 12 384.00 | 316 716.00 |