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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 24 951.00 | 24 951.00 | | 24 951.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 894 310.00 | 116 287.00 | 11 778 023.00 | 11 894 310.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
BZ Autres créances | 845 572.00 | | 845 572.00 | 845 572.00 |
CF Disponibilités | 19 899.00 | | 19 899.00 | 19 899.00 |
CJ TOTAL (II) | 866 671.00 | | 866 671.00 | 866 671.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 760 981.00 | 116 287.00 | 12 644 694.00 | 12 760 981.00 |
CU Autres participations | 11 869 359.00 | 91 336.00 | 11 778 023.00 | 11 869 359.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 101 520.00 | | | 12 101 520.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 335.00 | | | 20 335.00 |
DG Autres réserves | 386 360.00 | | | 386 360.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -9 695.00 | | | -9 695.00 |
DK Provisions réglementées | 31 514.00 | | | 31 514.00 |
DL TOTAL (I) | 12 530 034.00 | | | 12 530 034.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 335.00 | | | 335.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 104 411.00 | | | 104 411.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 713.00 | | | 9 713.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 200.00 | | | 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 114 660.00 | | | 114 660.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 644 694.00 | | | 12 644 694.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 114 660.00 | | | 114 660.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 002.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 34 146.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 325.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 653.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 63 126.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -51 124.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 30 616.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 30 616.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 084.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 084.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 29 532.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -21 592.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 496.00 | | | 6 496.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 496.00 | | | 6 496.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 147.00 | | | 5 147.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 147.00 | | | 5 147.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 349.00 | | | 1 349.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -10 549.00 | | | -10 549.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 49 113.00 | | | 49 113.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 58 808.00 | | | 58 808.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -9 695.00 | | | -9 695.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 894 310.00 | | | 11 894 310.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 24 951.00 | | | 24 951.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 869 359.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 11 894 310.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 24 951.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 869 359.00 | | | 11 869 359.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 342.00 | 3 609.00 | | 21 342.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 21 342.00 | 3 609.00 | | 21 342.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UX Autres créances clients | 1 200.00 | | | 1 200.00 |