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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 24 951.00 | 24 951.00 | | 24 951.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 894 310.00 | 2 017 533.00 | 9 876 777.00 | 11 894 310.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
BZ Autres créances | 764 720.00 | | 764 720.00 | 764 720.00 |
CF Disponibilités | 16 273.00 | | 16 273.00 | 16 273.00 |
CJ TOTAL (II) | 783 392.00 | | 783 392.00 | 783 392.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 677 702.00 | 2 017 533.00 | 10 660 169.00 | 12 677 702.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 11 869 359.00 | 1 992 582.00 | 9 876 777.00 | 11 869 359.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 101 520.00 | 12 101 520.00 | | 12 101 520.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 335.00 | 20 335.00 | | 20 335.00 |
DG Autres réserves | 386 360.00 | 386 360.00 | | 386 360.00 |
DH Report à nouveau | -2 045 776.00 | -9 695.00 | | -2 045 776.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 251.00 | -2 036 081.00 | | -6 251.00 |
DK Provisions réglementées | 125 220.00 | 36 661.00 | | 125 220.00 |
DL TOTAL (I) | 10 581 408.00 | 10 499 100.00 | | 10 581 408.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 245.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 69 102.00 | 69 731.00 | | 69 102.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 258.00 | 14 502.00 | | 9 258.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 400.00 | 200.00 | | 400.00 |
EC TOTAL (IV) | 78 760.00 | 84 678.00 | | 78 760.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 660 169.00 | 10 583 778.00 | | 10 660 169.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 78 760.00 | 84 678.00 | | 78 760.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 12 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 12 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 002.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 36 197.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 333.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 36 531.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -24 528.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 857.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 857.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 273.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 273.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 415.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -25 944.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 36 661.00 | | | 36 661.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 36 661.00 | | | 36 661.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 8 841.00 | 1 997 729.00 | | 8 841.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 841.00 | 1 997 729.00 | | 8 841.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 27 820.00 | -1 997 729.00 | | 27 820.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 127.00 | -15 632.00 | | 8 127.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 51 520.00 | 14 781.00 | | 51 520.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 57 771.00 | 2 050 862.00 | | 57 771.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -6 251.00 | -2 036 081.00 | | -6 251.00 |