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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 24 951.00 | 24 951.00 | | 24 951.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 894 310.00 | 2 836 586.00 | 9 057 724.00 | 11 894 310.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
BZ Autres créances | 375 109.00 | | 375 109.00 | 375 109.00 |
CF Disponibilités | 2 606.00 | | 2 606.00 | 2 606.00 |
CJ TOTAL (II) | 378 915.00 | | 378 915.00 | 378 915.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 273 225.00 | 2 836 586.00 | 9 436 638.00 | 12 273 225.00 |
CU Autres participations | 11 869 359.00 | 2 811 635.00 | 9 057 724.00 | 11 869 359.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 101 520.00 | | | 12 101 520.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 335.00 | | | 20 335.00 |
DG Autres réserves | 376 665.00 | | | 376 665.00 |
DH Report à nouveau | -2 451 688.00 | | | -2 451 688.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -808 595.00 | | | -808 595.00 |
DK Provisions réglementées | 125 221.00 | | | 125 221.00 |
DL TOTAL (I) | 9 363 457.00 | | | 9 363 457.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 63 651.00 | | | 63 651.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 430.00 | | | 8 430.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
EC TOTAL (IV) | 73 181.00 | | | 73 181.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 436 638.00 | | | 9 436 638.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 73 181.00 | | | 73 181.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 63 651.00 | | | 63 651.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 001.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 51 238.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 332.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 51 573.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -39 572.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 44 946.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 44 946.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 44 946.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 374.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 819 053.00 | | | 819 053.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 819 053.00 | | | 819 053.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -819 053.00 | | | -819 053.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -5 084.00 | | | -5 084.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 56 947.00 | | | 56 947.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 865 542.00 | | | 865 542.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -808 595.00 | | | -808 595.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 894 310.00 | | | 11 894 310.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 24 951.00 | | | 24 951.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 869 359.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 11 894 310.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 24 951.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 869 359.00 | | | 11 869 359.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 951.00 | | | 24 951.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 24 951.00 | | | 24 951.00 |