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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 24 951.00 | 24 951.00 | | 24 951.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 894 310.00 | 2 017 533.00 | 9 876 777.00 | 11 894 310.00 |
BZ Autres créances | 382 645.00 | | 382 645.00 | 382 645.00 |
CF Disponibilités | 4 487.00 | | 4 487.00 | 4 487.00 |
CJ TOTAL (II) | 387 132.00 | | 387 132.00 | 387 132.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 281 442.00 | 2 017 533.00 | 10 263 909.00 | 12 281 442.00 |
CU Autres participations | 11 869 359.00 | 1 992 582.00 | 9 876 777.00 | 11 869 359.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 101 520.00 | | | 12 101 520.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 335.00 | | | 20 335.00 |
DG Autres réserves | 386 360.00 | | | 386 360.00 |
DH Report à nouveau | -2 052 027.00 | | | -2 052 027.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -409 356.00 | | | -409 356.00 |
DK Provisions réglementées | 125 221.00 | | | 125 221.00 |
DL TOTAL (I) | 10 172 052.00 | | | 10 172 052.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 42 831.00 | | | 42 831.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 423.00 | | | 24 423.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 602.00 | | | 24 602.00 |
EC TOTAL (IV) | 91 857.00 | | | 91 857.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 263 909.00 | | | 10 263 909.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 91 857.00 | | | 91 857.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 001.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 33 158.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 334.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 33 494.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -21 493.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 25 537.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 25 537.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 25 537.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 044.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 406 700.00 | | | 406 700.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 406 700.00 | | | 406 700.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -406 700.00 | | | -406 700.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 700.00 | | | 6 700.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 37 537.00 | | | 37 537.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 446 894.00 | | | 446 894.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -409 356.00 | | | -409 356.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 894 310.00 | | | 11 894 310.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 24 951.00 | | | 24 951.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 869 359.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 11 894 310.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 24 951.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 869 359.00 | | | 11 869 359.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 951.00 | | | 24 951.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 24 951.00 | | | 24 951.00 |