| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 16 711.00 | 10 885.00 | 5 825.00 | 16 711.00 |
040 Immobilisations financières | 2 545.00 | | 2 545.00 | 2 545.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 69 256.00 | 10 885.00 | 58 370.00 | 69 256.00 |
060 Stock marchandises | 1 492.00 | | 1 492.00 | 1 492.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 236.00 | | 236.00 | 236.00 |
072 Créances – Autres | 852.00 | | 852.00 | 852.00 |
084 Disponibilités | 28 233.00 | | 28 233.00 | 28 233.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 30 813.00 | | 30 813.00 | 30 813.00 |
110 Total général Actif | 100 068.00 | 10 885.00 | 89 183.00 | 100 068.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -983.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 13 194.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 17 212.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 10 113.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 51 043.00 | | |
172 Autres dettes | | | 61 858.00 | |
176 Total des dettes | | | 71 971.00 | |
180 Total général Passif | | | 89 183.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 666.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 146 561.00 | | | 146 561.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 54 150.00 | | | 54 150.00 |
230 Autres produits | 24.00 | | | 24.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 200 735.00 | | | 200 735.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 124 330.00 | | | 124 330.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 492.00 | | | -1 492.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 570.00 | | | 570.00 |
242 Autres charges externes. | 34 140.00 | | | 34 140.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 707.00 | | | 2 707.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 928.00 | | | 2 928.00 |
250 Rémunérations du personnel | 18 634.00 | | | 18 634.00 |
252 Charges sociales | 3 147.00 | | | 3 147.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 261.00 | | | 3 261.00 |
262 Autres charges | 43.00 | | | 43.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 185 560.00 | | | 185 560.00 |
270 Résultat d’exploitation | 15 174.00 | | | 15 174.00 |
300 Charges exceptionnelles | 47.00 | | | 47.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 933.00 | | | 1 933.00 |
310 Bénéfice ou perte | 13 194.00 | | | 13 194.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 666.00 | | | 666.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 68 590.00 | | | 68 590.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 666.00 | | | 666.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 40 076.00 | | | 40 076.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 30 807.00 | | | 30 807.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |