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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 28 847.00 | 17 170.00 | 11 676.00 | 28 847.00 |
040 Immobilisations financières | 2 674.00 | | 2 674.00 | 2 674.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 81 521.00 | 17 170.00 | 64 351.00 | 81 521.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 085.00 | | 1 085.00 | 1 085.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 16 000.00 | | 16 000.00 | 16 000.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 8 801.00 | | 8 801.00 | 8 801.00 |
072 Créances – Autres | 1 623.00 | | 1 623.00 | 1 623.00 |
084 Disponibilités | 23 433.00 | | 23 433.00 | 23 433.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 50 941.00 | | 50 941.00 | 50 941.00 |
110 Total général Actif | 132 462.00 | 17 170.00 | 115 292.00 | 132 462.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 24 314.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -6 723.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 23 091.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 40 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 170.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 41 109.00 | | |
172 Autres dettes | | | 46 031.00 | |
176 Total des dettes | | | 92 201.00 | |
180 Total général Passif | | | 115 292.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 69.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 116 621.00 | | | 116 621.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 57 347.00 | | | 57 347.00 |
230 Autres produits | 4.00 | | | 4.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 173 972.00 | | | 173 972.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 105 789.00 | | | 105 789.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 085.00 | | | -1 085.00 |
242 Autres charges externes. | 31 275.00 | | | 31 275.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 3 290.00 | | | 3 290.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 320.00 | | | 3 320.00 |
250 Rémunérations du personnel | 33 344.00 | | | 33 344.00 |
252 Charges sociales | 4 126.00 | | | 4 126.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 028.00 | | | 4 028.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 180 798.00 | | | 180 798.00 |
270 Résultat d’exploitation | -6 826.00 | | | -6 826.00 |
290 Produits exceptionnels | 103.00 | | | 103.00 |
310 Bénéfice ou perte | -6 723.00 | | | -6 723.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 69.00 | | | 69.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 81 452.00 | | | 81 452.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 69.00 | | | 69.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 34 794.00 | | | 34 794.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 26 391.00 | | | 26 391.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |