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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 58 847.00 | 23 153.00 | 35 694.00 | 58 847.00 |
040 Immobilisations financières | 2 727.00 | | 2 727.00 | 2 727.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 111 573.00 | 23 153.00 | 88 420.00 | 111 573.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 7 986.00 | | 7 986.00 | 7 986.00 |
072 Créances – Autres | 9 619.00 | | 9 619.00 | 9 619.00 |
084 Disponibilités | 5 330.00 | | 5 330.00 | 5 330.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 22 936.00 | | 22 936.00 | 22 936.00 |
110 Total général Actif | 134 509.00 | 23 153.00 | 111 356.00 | 134 509.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 17 591.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -8 450.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 14 641.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 34 798.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 11 059.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 42 692.00 | | |
172 Autres dettes | | | 50 858.00 | |
176 Total des dettes | | | 96 715.00 | |
180 Total général Passif | | | 111 356.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 30 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 107 485.00 | | | 107 485.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 48 597.00 | | | 48 597.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 164 081.00 | | | 164 081.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 786.00 | | | 786.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 93 954.00 | | | 93 954.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 1 085.00 | | | 1 085.00 |
242 Autres charges externes. | 32 302.00 | | | 32 302.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 3 234.00 | | | 3 234.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 644.00 | | | 3 644.00 |
250 Rémunérations du personnel | 27 758.00 | | | 27 758.00 |
252 Charges sociales | 6 941.00 | | | 6 941.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 983.00 | | | 5 983.00 |
262 Autres charges | 32.00 | | | 32.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 172 484.00 | | | 172 484.00 |
270 Résultat d’exploitation | -8 403.00 | | | -8 403.00 |
294 Charges financières | 47.00 | | | 47.00 |
310 Bénéfice ou perte | -8 450.00 | | | -8 450.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 81 521.00 | | | 81 521.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 31 216.00 | | | 31 216.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 24 336.00 | | | 24 336.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |