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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 49 046.00 | 19 560.00 | 29 486.00 | 49 046.00 |
040 Immobilisations financières | 2 718.00 | | 2 718.00 | 2 718.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 101 763.00 | 19 560.00 | 82 204.00 | 101 763.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 12 486.00 | | 12 486.00 | 12 486.00 |
072 Créances – Autres | 33 774.00 | | 33 774.00 | 33 774.00 |
084 Disponibilités | 12 528.00 | | 12 528.00 | 12 528.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 58 789.00 | | 58 789.00 | 58 789.00 |
110 Total général Actif | 160 552.00 | 19 560.00 | 140 992.00 | 160 552.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 9 141.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -8 587.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 6 054.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 25 671.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 935.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 42 692.00 | | |
172 Autres dettes | | | 101 333.00 | |
176 Total des dettes | | | 134 938.00 | |
180 Total général Passif | | | 140 992.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 95 605.00 | | | 95 605.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 86 588.00 | | | 86 588.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 182 194.00 | | | 182 194.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 83 570.00 | | | 83 570.00 |
242 Autres charges externes. | 33 431.00 | | | 33 431.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 3 252.00 | | | 3 252.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 730.00 | | | 3 730.00 |
24A (dont crédit bail immobilier) | 1.00 | | | 1.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 811.00 | | | 811.00 |
250 Rémunérations du personnel | 45 664.00 | | | 45 664.00 |
252 Charges sociales | 16 560.00 | | | 16 560.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 208.00 | | | 6 208.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 189 164.00 | | | 189 164.00 |
270 Résultat d’exploitation | -6 971.00 | | | -6 971.00 |
294 Charges financières | 1 427.00 | | | 1 427.00 |
300 Charges exceptionnelles | 189.00 | | | 189.00 |
310 Bénéfice ou perte | -8 587.00 | | | -8 587.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 111 574.00 | | | 111 574.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 36 439.00 | | | 36 439.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 23 069.00 | | | 23 069.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |