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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 40 970.00 | | 40 970.00 | 40 970.00 |
AH Fonds commercial | 415 000.00 | | 415 000.00 | 415 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 42 015.00 | 20 364.00 | 21 651.00 | 42 015.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 139 628.00 | 40 970.00 | 98 658.00 | 139 628.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 069.00 | | 21 069.00 | 21 069.00 |
BJ TOTAL (I) | 658 683.00 | 61 334.00 | 597 348.00 | 658 683.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 680.00 | | 13 680.00 | 13 680.00 |
BZ Autres créances | 6 689.00 | | 6 689.00 | 6 689.00 |
CF Disponibilités | 157 310.00 | | 157 310.00 | 157 310.00 |
CJ TOTAL (II) | 177 678.00 | | 177 678.00 | 177 678.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 836 361.00 | 61 334.00 | 775 027.00 | 836 361.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 17 600.00 | -57 300.00 | | 17 600.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 89 089.00 | 75 400.00 | | 89 089.00 |
DL TOTAL (I) | 112 189.00 | 23 100.00 | | 112 189.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 269 135.00 | 344 301.00 | | 269 135.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 241 993.00 | 274 026.00 | | 241 993.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 63 329.00 | 30 201.00 | | 63 329.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 88 381.00 | 51 303.00 | | 88 381.00 |
EC TOTAL (IV) | 662 838.00 | 699 830.00 | | 662 838.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 775 027.00 | 722 930.00 | | 775 027.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 807 491.00 | | 807 491.00 | 807 491.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 807 491.00 | | 807 491.00 | 807 491.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 314.00 | |
FQ Autres produits | | | 39.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 818 844.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 230 106.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 580.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 131 852.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 254.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 219 066.00 | |
FZ Charges sociales | | | 51 017.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 846.00 | |
GE Autres charges | | | 26 041.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 692 602.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 126 242.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 458.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 458.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 458.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 118 784.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 885.00 | 1 203.00 | | 4 885.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 885.00 | 1 203.00 | | 4 885.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 885.00 | -1 203.00 | | -4 885.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 24 810.00 | 542.00 | | 24 810.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 818 844.00 | 631 966.00 | | 818 844.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 729 755.00 | 556 566.00 | | 729 755.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 89 089.00 | 75 400.00 | | 89 089.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 639 840.00 | | 18 842.00 | 639 840.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 069.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 658 683.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 455 970.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 181 644.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 455 970.00 | | | 455 970.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 162 801.00 | | 18 842.00 | 162 801.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 069.00 | | | 21 069.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 489.00 | 28 846.00 | | 32 489.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 489.00 | 28 846.00 | | 32 489.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 63 329.00 | 63 329.00 | | 63 329.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 904.00 | 29 904.00 | | 29 904.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 127.00 | 40 127.00 | | 40 127.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 207.00 | 12 207.00 | | 12 207.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 069.00 | | | 21 069.00 |
VB T. V. A. | 3 125.00 | | | 3 125.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 269 135.00 | 58 414.00 | 210 721.00 | 269 135.00 |
VI Groupe et associés | 241 993.00 | 241 993.00 | | 241 993.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 70 195.00 | | | 70 195.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 288.00 | 288.00 | | 288.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 564.00 | | | 3 564.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 27 758.00 | 6 689.00 | 21 069.00 | 27 758.00 |
VW T.V.A. | 5 856.00 | 5 856.00 | | 5 856.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 662 838.00 | 452 117.00 | 210 721.00 | 662 838.00 |