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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 40 970.00 | | 40 970.00 | 40 970.00 |
AH Fonds commercial | 415 000.00 | | 415 000.00 | 415 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 43 129.00 | 25 851.00 | 17 278.00 | 43 129.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 146 564.00 | 58 040.00 | 88 524.00 | 146 564.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 819.00 | | 30 819.00 | 30 819.00 |
BJ TOTAL (I) | 686 883.00 | 83 892.00 | 602 991.00 | 686 883.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 383.00 | | 3 383.00 | 3 383.00 |
BZ Autres créances | 38 296.00 | | 38 296.00 | 38 296.00 |
CF Disponibilités | 72 010.00 | | 72 010.00 | 72 010.00 |
CJ TOTAL (II) | 113 688.00 | | 113 688.00 | 113 688.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 800 571.00 | 83 892.00 | 716 679.00 | 800 571.00 |
CU Autres participations | 10 400.00 | | 10 400.00 | 10 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 106 689.00 | 17 600.00 | | 106 689.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 66 137.00 | 89 089.00 | | 66 137.00 |
DL TOTAL (I) | 178 326.00 | 112 189.00 | | 178 326.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 210 721.00 | 269 135.00 | | 210 721.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 202 841.00 | 241 993.00 | | 202 841.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 911.00 | 63 329.00 | | 44 911.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 881.00 | 88 381.00 | | 79 881.00 |
EC TOTAL (IV) | 538 353.00 | 662 838.00 | | 538 353.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 716 679.00 | 775 027.00 | | 716 679.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 951 246.00 | | 951 246.00 | 951 246.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 951 246.00 | | 951 246.00 | 951 246.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 284.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 965 537.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 259 193.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 10 297.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 158 837.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 203.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 302 056.00 | |
FZ Charges sociales | | | 74 215.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 557.00 | |
GE Autres charges | | | 33 216.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 873 574.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 91 962.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 941.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 941.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 941.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 86 021.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 749.00 | 4 885.00 | | 6 749.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 749.00 | 4 885.00 | | 6 749.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 749.00 | -4 885.00 | | -6 749.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 135.00 | 24 810.00 | | 13 135.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 965 537.00 | 818 844.00 | | 965 537.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 899 399.00 | 729 755.00 | | 899 399.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 66 137.00 | 89 089.00 | | 66 137.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 658 683.00 | | 28 200.00 | 658 683.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 41 219.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 686 883.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 455 970.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 189 694.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 455 970.00 | | | 455 970.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 181 644.00 | | 8 050.00 | 181 644.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 069.00 | | 20 150.00 | 21 069.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 61 334.00 | 22 557.00 | | 61 334.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 61 334.00 | 22 557.00 | | 61 334.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44 911.00 | 44 911.00 | | 44 911.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 348.00 | 37 348.00 | | 37 348.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 896.00 | 35 896.00 | | 35 896.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 819.00 | | 30 819.00 | 30 819.00 |
VB T. V. A. | 952.00 | 952.00 | | 952.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 210 721.00 | | 210 721.00 | 210 721.00 |
VI Groupe et associés | 202 841.00 | 202 841.00 | | 202 841.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 58 414.00 | | | 58 414.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 26 942.00 | 26 942.00 | | 26 942.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 526.00 | 526.00 | | 526.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 402.00 | 10 402.00 | | 10 402.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 69 115.00 | 38 296.00 | 30 819.00 | 69 115.00 |
VW T.V.A. | 6 111.00 | 6 111.00 | | 6 111.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 538 353.00 | 327 632.00 | 210 721.00 | 538 353.00 |