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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | | |
AH Fonds commercial | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 6 569.00 | | 6 569.00 | 6 569.00 |
BJ TOTAL (I) | 36 969.00 | | 36 969.00 | 36 969.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BZ Autres créances | 456 930.00 | | 456 930.00 | 456 930.00 |
CF Disponibilités | 40 671.00 | | 40 671.00 | 40 671.00 |
CJ TOTAL (II) | 497 601.00 | | 497 601.00 | 497 601.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 534 570.00 | | 534 570.00 | 534 570.00 |
CU Autres participations | 30 400.00 | | 30 400.00 | 30 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 172 826.00 | 106 689.00 | | 172 826.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 251 397.00 | 66 137.00 | | 251 397.00 |
DL TOTAL (I) | 429 723.00 | 178 326.00 | | 429 723.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 210 721.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 76 523.00 | 202 841.00 | | 76 523.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 428.00 | 44 911.00 | | 5 428.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 081.00 | 79 881.00 | | 22 081.00 |
EA Autres dettes | 815.00 | | | 815.00 |
EC TOTAL (IV) | 104 847.00 | 538 353.00 | | 104 847.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 534 570.00 | 716 679.00 | | 534 570.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 76 523.00 | | | 76 523.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 383.00 | | 3 383.00 | 3 383.00 |
FG Production vendue services | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 63 383.00 | | 63 383.00 | 63 383.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 63 390.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 595.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 383.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 56 789.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 751.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 58 916.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 622.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 519.00 | |
GE Autres charges | | | 97.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 148 672.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -85 283.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 864.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 864.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -864.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -86 147.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 166.00 | 6 749.00 | | 9 166.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 561 253.00 | | | 561 253.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 570 419.00 | 6 749.00 | | 570 419.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 429 581.00 | -6 749.00 | | 429 581.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 92 038.00 | 13 135.00 | | 92 038.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 063 390.00 | 965 537.00 | | 1 063 390.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 811 993.00 | 899 399.00 | | 811 993.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 251 397.00 | 66 137.00 | | 251 397.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 686 883.00 | | 20 000.00 | 686 883.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 6 569.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 24 250.00 | 36 969.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 669 914.00 | 36 969.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 455 970.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 189 694.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 455 970.00 | | | 455 970.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 189 694.00 | | | 189 694.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 41 219.00 | | 20 000.00 | 41 219.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 83 892.00 | 519.00 | 84 411.00 | 83 892.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 83 892.00 | 519.00 | 84 411.00 | 83 892.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 428.00 | 5 428.00 | | 5 428.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 260.00 | 5 260.00 | | 5 260.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 390.00 | 13 390.00 | | 13 390.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 815.00 | 815.00 | | 815.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 569.00 | | 6 569.00 | 6 569.00 |
VB T. V. A. | 557.00 | 557.00 | | 557.00 |
VI Groupe et associés | 76 523.00 | 76 523.00 | | 76 523.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 210 721.00 | | | 210 721.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 30 809.00 | 30 809.00 | | 30 809.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 525.00 | 525.00 | | 525.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 425 563.00 | 425 563.00 | | 425 563.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 463 499.00 | 456 930.00 | 6 569.00 | 463 499.00 |
VW T.V.A. | 2 905.00 | 2 905.00 | | 2 905.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 104 847.00 | 104 847.00 | | 104 847.00 |