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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 6 569.00 | | 6 569.00 | 6 569.00 |
BJ TOTAL (I) | 36 969.00 | | 36 969.00 | 36 969.00 |
BZ Autres créances | 384 802.00 | | 384 802.00 | 384 802.00 |
CF Disponibilités | 123 708.00 | | 123 708.00 | 123 708.00 |
CJ TOTAL (II) | 508 510.00 | | 508 510.00 | 508 510.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 545 479.00 | | 545 479.00 | 545 479.00 |
CU Autres participations | 30 400.00 | | 30 400.00 | 30 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 424 223.00 | 172 826.00 | | 424 223.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -19 173.00 | 251 397.00 | | -19 173.00 |
DL TOTAL (I) | 410 550.00 | 429 723.00 | | 410 550.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 531.00 | 76 523.00 | | 35 531.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 741.00 | 5 428.00 | | 5 741.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 910.00 | 22 081.00 | | 30 910.00 |
EA Autres dettes | 62 747.00 | 815.00 | | 62 747.00 |
EC TOTAL (IV) | 134 929.00 | 104 847.00 | | 134 929.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 545 479.00 | 534 570.00 | | 545 479.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 103 333.00 | | 103 333.00 | 103 333.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 103 333.00 | | 103 333.00 | 103 333.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 20 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 123 334.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 32 319.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 880.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 79 752.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 632.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 140 587.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -17 253.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 920.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 920.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 920.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -19 173.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 000 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 000 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 9 166.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 561 253.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 570 419.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 429 581.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 92 038.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 123 334.00 | 1 063 390.00 | | 123 334.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 142 507.00 | 811 993.00 | | 142 507.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -19 173.00 | 251 397.00 | | -19 173.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 36 969.00 | | | 36 969.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 36 969.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 36 969.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 36 969.00 | | | 36 969.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 741.00 | 5 741.00 | | 5 741.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 459.00 | 5 459.00 | | 5 459.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 376.00 | 21 378.00 | | 21 376.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 62 747.00 | 62 747.00 | | 62 747.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 569.00 | | 6 569.00 | 6 569.00 |
VB T. V. A. | 531.00 | 531.00 | | 531.00 |
VI Groupe et associés | 35 531.00 | 35 531.00 | | 35 531.00 |
VP Divers | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 372.00 | 372.00 | | 372.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 374 272.00 | 374 272.00 | | 374 272.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 391 371.00 | 384 802.00 | 6 569.00 | 391 371.00 |
VW T.V.A. | 3 701.00 | 3 701.00 | | 3 701.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 134 929.00 | 134 929.00 | | 134 929.00 |