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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 900.00 | 1 009.00 | 891.00 | 1 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 900.00 | 1 009.00 | 891.00 | 1 900.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 72 144.00 | | 72 144.00 | 72 144.00 |
BZ Autres créances | 53 107.00 | | 53 107.00 | 53 107.00 |
CF Disponibilités | 629 254.00 | | 629 254.00 | 629 254.00 |
CJ TOTAL (II) | 754 504.00 | | 754 504.00 | 754 504.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 756 404.00 | 1 009.00 | 755 395.00 | 756 404.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 69 718.00 | | | 69 718.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 993.00 | 70 218.00 | | 34 993.00 |
DL TOTAL (I) | 110 211.00 | 75 218.00 | | 110 211.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 287 309.00 | 332 816.00 | | 287 309.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 219 373.00 | 601 054.00 | | 219 373.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 103 606.00 | 140 741.00 | | 103 606.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 34 896.00 | 37 048.00 | | 34 896.00 |
EC TOTAL (IV) | 645 184.00 | 1 111 660.00 | | 645 184.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 755 395.00 | 1 186 877.00 | | 755 395.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 645 184.00 | 1 111 660.00 | | 645 184.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 900.00 | | | 1 900.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 900.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 900.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 900.00 | | | 1 900.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 709.00 | 300.00 | | 709.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 709.00 | 300.00 | | 709.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 219 373.00 | 219 373.00 | | 219 373.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 993.00 | 993.00 | | 993.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 437.00 | 4 437.00 | | 4 437.00 |
8L Produits constatés d’avance | 34 896.00 | 34 896.00 | | 34 896.00 |
UX Autres créances clients | 72 144.00 | | | 72 144.00 |
VB T. V. A. | 37 694.00 | | | 37 694.00 |
VI Groupe et associés | 287 309.00 | 287 309.00 | | 287 309.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 413.00 | | | 15 413.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 208.00 | 208.00 | | 208.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 125 251.00 | 125 251.00 | | 125 251.00 |
VW T.V.A. | 97 969.00 | 97 969.00 | | 97 969.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 645 184.00 | 645 184.00 | | 645 184.00 |