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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 346.00 | 3 128.00 | 218.00 | 3 346.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 516.00 | 13 017.00 | 11 499.00 | 24 516.00 |
BJ TOTAL (I) | 27 862.00 | 16 145.00 | 11 717.00 | 27 862.00 |
BT Marchandises | 319 385.00 | | 319 385.00 | 319 385.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 115 345.00 | | 115 345.00 | 115 345.00 |
BZ Autres créances | 59 364.00 | | 59 364.00 | 59 364.00 |
CF Disponibilités | 759 455.00 | | 759 455.00 | 759 455.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 253 549.00 | | 1 253 549.00 | 1 253 549.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 281 412.00 | 16 145.00 | 1 265 267.00 | 1 281 412.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 5 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 285 035.00 | 284 132.00 | | 285 035.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 91 082.00 | 189 903.00 | | 91 082.00 |
DL TOTAL (I) | 379 617.00 | 479 535.00 | | 379 617.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 175 097.00 | 204 181.00 | | 175 097.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 364 357.00 | 360 147.00 | | 364 357.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 270 086.00 | 435 649.00 | | 270 086.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 512.00 | 196 323.00 | | 59 512.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 16 598.00 | 37 295.00 | | 16 598.00 |
EC TOTAL (IV) | 885 650.00 | 1 233 595.00 | | 885 650.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 265 267.00 | 1 713 130.00 | | 1 265 267.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 751 485.00 | 1 059 908.00 | | 751 485.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 27 862.00 | | | 27 862.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 27 862.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 346.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 24 516.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 346.00 | | | 3 346.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 24 516.00 | | | 24 516.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 455.00 | 6 690.00 | | 9 455.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 858.00 | 270.00 | | 2 858.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 597.00 | 6 420.00 | | 6 597.00 |
SP mvt. sur charges rép. ‐ Primes de remboursement des obligations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 270 086.00 | 270 086.00 | | 270 086.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 129.00 | 2 129.00 | | 2 129.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 146.00 | 10 146.00 | | 10 146.00 |
8L Produits constatés d’avance | 16 598.00 | 16 598.00 | | 16 598.00 |
UX Autres créances clients | 115 345.00 | 115 345.00 | | 115 345.00 |
VB T. V. A. | 13 230.00 | 13 230.00 | | 13 230.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 51.00 | 51.00 | | 51.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 175 046.00 | 40 882.00 | 134 165.00 | 175 046.00 |
VI Groupe et associés | 364 357.00 | 364 357.00 | | 364 357.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 781.00 | | | 28 781.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 36 997.00 | 36 997.00 | | 36 997.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 153.00 | 1 153.00 | | 1 153.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 137.00 | 9 137.00 | | 9 137.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 174 709.00 | 174 709.00 | | 174 709.00 |
VW T.V.A. | 46 084.00 | 46 084.00 | | 46 084.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 885 649.00 | 751 485.00 | 134 165.00 | 885 649.00 |