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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 536.00 | 1 577.00 | 959.00 | 2 536.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 536.00 | 1 577.00 | 959.00 | 2 536.00 |
BT Marchandises | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 120 032.00 | | 120 032.00 | 120 032.00 |
BZ Autres créances | 24 709.00 | | 24 709.00 | 24 709.00 |
CF Disponibilités | 337 131.00 | | 337 131.00 | 337 131.00 |
CJ TOTAL (II) | 484 872.00 | | 484 872.00 | 484 872.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 487 408.00 | 1 577.00 | 485 831.00 | 487 408.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 104 711.00 | 69 718.00 | | 104 711.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 079.00 | 34 993.00 | | 58 079.00 |
DL TOTAL (I) | 168 290.00 | 110 211.00 | | 168 290.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 269.00 | 287 309.00 | | 1 269.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 234 939.00 | 219 373.00 | | 234 939.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 599.00 | 103 606.00 | | 57 599.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 23 733.00 | 34 896.00 | | 23 733.00 |
EC TOTAL (IV) | 317 541.00 | 645 184.00 | | 317 541.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 485 831.00 | 755 395.00 | | 485 831.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 317 541.00 | 645 184.00 | | 317 541.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 900.00 | | 636.00 | 1 900.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 536.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 536.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 900.00 | | 636.00 | 1 900.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 009.00 | 568.00 | | 1 009.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 009.00 | 568.00 | | 1 009.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 234 939.00 | 234 939.00 | | 234 939.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 272.00 | 1 272.00 | | 1 272.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 333.00 | 5 333.00 | | 5 333.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 638.00 | 6 638.00 | | 6 638.00 |
8L Produits constatés d’avance | 23 733.00 | 23 733.00 | | 23 733.00 |
UX Autres créances clients | 120 032.00 | 120 032.00 | | 120 032.00 |
VB T. V. A. | 20 717.00 | 20 717.00 | | 20 717.00 |
VC Groupe et associés | 3 298.00 | 3 298.00 | | 3 298.00 |
VI Groupe et associés | 1 269.00 | 1 269.00 | | 1 269.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 208.00 | 1 208.00 | | 1 208.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 694.00 | 694.00 | | 694.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 144 741.00 | 144 741.00 | | 144 741.00 |
VW T.V.A. | 43 149.00 | 43 149.00 | | 43 149.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 317 541.00 | 317 541.00 | | 317 541.00 |