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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 346.00 | 2 858.00 | 488.00 | 3 346.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | 6.00 | |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | | | 6.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 516.00 | 6 597.00 | 17 919.00 | 24 516.00 |
BJ TOTAL (I) | 27 862.00 | 9 455.00 | 18 407.00 | 27 862.00 |
BT Marchandises | 348 066.00 | | 348 066.00 | 348 066.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 391 352.00 | | 391 352.00 | 391 352.00 |
BZ Autres créances | 28 205.00 | | 28 205.00 | 28 205.00 |
CF Disponibilités | 927 100.00 | | 927 100.00 | 927 100.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 694 723.00 | | 1 694 723.00 | 1 694 723.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 722 585.00 | 9 455.00 | 1 713 130.00 | 1 722 585.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 284 132.00 | 162 790.00 | | 284 132.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 189 903.00 | 121 342.00 | | 189 903.00 |
DL TOTAL (I) | 479 535.00 | 289 632.00 | | 479 535.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 204 181.00 | 6 348.00 | | 204 181.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 360 147.00 | 380 823.00 | | 360 147.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 435 649.00 | 375 281.00 | | 435 649.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 196 323.00 | 87 302.00 | | 196 323.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 37 295.00 | 41 604.00 | | 37 295.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 233 595.00 | 891 359.00 | | 1 233 595.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 713 130.00 | 1 180 990.00 | | 1 713 130.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 059 908.00 | 887 531.00 | | 1 059 908.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 001.00 | | 15 861.00 | 12 001.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 27 862.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 346.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 24 516.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 346.00 | | | 3 346.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 655.00 | | 15 861.00 | 8 655.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 262.00 | 6 193.00 | | 3 262.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 247.00 | 611.00 | | 2 247.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 015.00 | 5 582.00 | | 1 015.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 435 649.00 | 435 649.00 | | 435 649.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 977.00 | 977.00 | | 977.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 861.00 | 1 861.00 | | 1 861.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 26 227.00 | 26 227.00 | | 26 227.00 |
8L Produits constatés d’avance | 37 295.00 | 37 295.00 | | 37 295.00 |
UX Autres créances clients | 391 352.00 | 391 352.00 | | 391 352.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 54.00 | 54.00 | | 54.00 |
VB T. V. A. | 27 997.00 | 27 997.00 | | 27 997.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 181.00 | -169 506.00 | 173 687.00 | 4 181.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
VI Groupe et associés | 360 147.00 | 360 147.00 | | 360 147.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 521.00 | | | 2 521.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 948.00 | 1 948.00 | | 1 948.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 154.00 | 154.00 | | 154.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 419 557.00 | 419 557.00 | | 419 557.00 |
VW T.V.A. | 165 310.00 | 165 310.00 | | 165 310.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 233 595.00 | 1 059 908.00 | 173 687.00 | 1 233 595.00 |