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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 83 484.00 | 33 166.00 | 50 318.00 | 83 484.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 637.00 | 2 029.00 | 607.00 | 2 637.00 |
BJ TOTAL (I) | 89 121.00 | 35 196.00 | 53 925.00 | 89 121.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 97 098.00 | | 97 098.00 | 97 098.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 251 748.00 | 36 180.00 | 215 568.00 | 251 748.00 |
BZ Autres créances | 44 985.00 | | 44 985.00 | 44 985.00 |
CF Disponibilités | 55 628.00 | | 55 628.00 | 55 628.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 167.00 | | 6 167.00 | 6 167.00 |
CJ TOTAL (II) | 455 629.00 | 36 180.00 | 419 448.00 | 455 629.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 544 751.00 | 71 376.00 | 473 374.00 | 544 751.00 |
CR Parts à plus d’un an | 43 416.00 | | | 43 416.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DH Report à nouveau | -422 918.00 | | | -422 918.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -32 352.00 | -422 918.00 | | -32 352.00 |
DL TOTAL (I) | -255 271.00 | -222 918.00 | | -255 271.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 492 203.00 | 310 011.00 | | 492 203.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 116 595.00 | 177 548.00 | | 116 595.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 119 846.00 | 126 916.00 | | 119 846.00 |
EC TOTAL (IV) | 728 645.00 | 614 477.00 | | 728 645.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 473 374.00 | 391 558.00 | | 473 374.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 728 645.00 | 614 477.00 | | 728 645.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 387.00 | | 2 387.00 | 2 387.00 |
FG Production vendue services | 1 433 387.00 | | 1 433 387.00 | 1 433 387.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 435 775.00 | | 1 435 775.00 | 1 435 775.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 14 081.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 348.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 471 207.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 386 666.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -7 785.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 446 376.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 196.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 540 873.00 | |
FZ Charges sociales | | | 105 593.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 626.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 12.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 503 560.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -32 352.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -32 352.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 471 207.00 | 1 750 715.00 | | 1 471 207.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 503 559.00 | 2 173 633.00 | | 1 503 559.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -32 352.00 | -422 918.00 | | -32 352.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UX Autres créances clients | 208 332.00 | | | 208 332.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 333.00 | | | 333.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 43 417.00 | | | 43 417.00 |
VB T. V. A. | 7 928.00 | | | 7 928.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 36 724.00 | | | 36 724.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 168.00 | | | 6 168.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 302 902.00 | 259 485.00 | 43 417.00 | 302 902.00 |