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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 3 000.00 | 600.00 | 2 400.00 | 3 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 83 484.00 | 65 112.00 | 18 372.00 | 83 484.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 637.00 | 2 400.00 | 237.00 | 2 637.00 |
BJ TOTAL (I) | 89 121.00 | 68 112.00 | 21 009.00 | 89 121.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 122 489.00 | | 122 489.00 | 122 489.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 169 923.00 | 36 180.00 | 133 742.00 | 169 923.00 |
BZ Autres créances | 15 514.00 | | 15 514.00 | 15 514.00 |
CF Disponibilités | 7 154.00 | | 7 154.00 | 7 154.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 699.00 | | 6 699.00 | 6 699.00 |
CJ TOTAL (II) | 321 780.00 | 36 180.00 | 285 600.00 | 321 780.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 410 902.00 | 104 292.00 | 306 609.00 | 410 902.00 |
CR Parts à plus d’un an | 43 416.00 | | | 43 416.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DH Report à nouveau | -474 308.00 | -455 271.00 | | -474 308.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 100.00 | -19 037.00 | | 21 100.00 |
DL TOTAL (I) | -253 208.00 | -274 308.00 | | -253 208.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 316.00 | 2 160.00 | | 316.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 444 894.00 | 255 941.00 | | 444 894.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49 273.00 | 275 652.00 | | 49 273.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 333.00 | 83 428.00 | | 65 333.00 |
EC TOTAL (IV) | 559 817.00 | 617 182.00 | | 559 817.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 306 609.00 | 342 873.00 | | 306 609.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 559 817.00 | 617 182.00 | | 559 817.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 2 160.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 350 717.00 | 619 514.00 | 970 232.00 | 350 717.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 350 717.00 | 619 514.00 | 970 232.00 | 350 717.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 875.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 202.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 773.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 978 083.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 69 153.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -48 271.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 310 441.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 249.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 506 767.00 | |
FZ Charges sociales | | | 91 575.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 911.00 | |
GE Autres charges | | | 170.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 956 998.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 21 085.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 14.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 14.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 21 100.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 3 472.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 3 472.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 22.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 22.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 3 450.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 978 097.00 | 1 205 576.00 | | 978 097.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 956 997.00 | 1 224 613.00 | | 956 997.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 100.00 | -19 037.00 | | 21 100.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 49 273.00 | 49 273.00 | | 49 273.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 315.00 | 21 315.00 | | 21 315.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 477.00 | 24 477.00 | | 24 477.00 |
UX Autres créances clients | 126 506.00 | 126 506.00 | | 126 506.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 43 417.00 | | 43 417.00 | 43 417.00 |
VB T. V. A. | 15 514.00 | 15 514.00 | | 15 514.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 317.00 | 317.00 | | 317.00 |
VI Groupe et associés | 444 895.00 | 444 895.00 | | 444 895.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 768.00 | 2 768.00 | | 2 768.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 700.00 | 6 700.00 | | 6 700.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 192 137.00 | 148 720.00 | 43 417.00 | 192 137.00 |
VW T.V.A. | 16 774.00 | 16 774.00 | | 16 774.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 559 818.00 | 559 818.00 | | 559 818.00 |