| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 3 000.00 | 300.00 | 2 700.00 | 3 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 83 484.00 | 52 544.00 | 30 939.00 | 83 484.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 637.00 | 2 356.00 | 281.00 | 2 637.00 |
BJ TOTAL (I) | 89 121.00 | 55 200.00 | 33 920.00 | 89 121.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 74 217.00 | | 74 217.00 | 74 217.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 178 612.00 | 36 180.00 | 142 431.00 | 178 612.00 |
BZ Autres créances | 85 959.00 | | 85 959.00 | 85 959.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 6 343.00 | | 6 343.00 | 6 343.00 |
CJ TOTAL (II) | 345 132.00 | 36 180.00 | 308 952.00 | 345 132.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 434 254.00 | 91 381.00 | 342 873.00 | 434 254.00 |
CR Parts à plus d’un an | 43 416.00 | | | 43 416.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DH Report à nouveau | -455 271.00 | -422 918.00 | | -455 271.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -19 037.00 | -32 352.00 | | -19 037.00 |
DL TOTAL (I) | -274 308.00 | -255 271.00 | | -274 308.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 160.00 | | | 2 160.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 255 941.00 | 492 203.00 | | 255 941.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 275 652.00 | 116 595.00 | | 275 652.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 83 428.00 | 119 846.00 | | 83 428.00 |
EC TOTAL (IV) | 617 182.00 | 728 645.00 | | 617 182.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 342 873.00 | 473 374.00 | | 342 873.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 617 182.00 | 728 645.00 | | 617 182.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 160.00 | | | 2 160.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
FG Production vendue services | 389 344.00 | 799 336.00 | 1 188 681.00 | 389 344.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 395 344.00 | 799 336.00 | 1 194 681.00 | 395 344.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 655.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 643.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 201 989.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 213 723.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 22 880.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 350 653.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 098.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 502 280.00 | |
FZ Charges sociales | | | 91 267.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 004.00 | |
GE Autres charges | | | 919.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 217 829.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -15 841.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 115.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 115.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 762.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 762.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 647.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -22 487.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 472.00 | | | 3 472.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 472.00 | | | 3 472.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 22.00 | | | 22.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22.00 | | | 22.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 450.00 | | | 3 450.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 205 576.00 | 1 471 207.00 | | 1 205 576.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 224 613.00 | 1 503 559.00 | | 1 224 613.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -19 037.00 | -32 352.00 | | -19 037.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 275 652.00 | 275 652.00 | | 275 652.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 740.00 | 25 740.00 | | 25 740.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 226.00 | 29 226.00 | | 29 226.00 |
UX Autres créances clients | 135 195.00 | 135 195.00 | | 135 195.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 43 417.00 | | 43 417.00 | 43 417.00 |
VB T. V. A. | 20 318.00 | 20 318.00 | | 20 318.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 160.00 | 2 160.00 | | 2 160.00 |
VI Groupe et associés | 255 941.00 | 255 941.00 | | 255 941.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 65 642.00 | 65 642.00 | | 65 642.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 503.00 | 9 503.00 | | 9 503.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 343.00 | 6 343.00 | | 6 343.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 270 915.00 | 227 498.00 | 43 417.00 | 270 915.00 |
VW T.V.A. | 18 959.00 | 18 959.00 | | 18 959.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 617 182.00 | 617 182.00 | | 617 182.00 |