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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 3 000.00 | 900.00 | 2 100.00 | 3 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 83 484.00 | 72 984.00 | 10 500.00 | 83 484.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 637.00 | 2 444.00 | 192.00 | 2 637.00 |
BJ TOTAL (I) | 89 121.00 | 76 328.00 | 12 793.00 | 89 121.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 47 194.00 | | 47 194.00 | 47 194.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 88 155.00 | | 88 155.00 | 88 155.00 |
BZ Autres créances | 29 082.00 | | 29 082.00 | 29 082.00 |
CF Disponibilités | 80 312.00 | | 80 312.00 | 80 312.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 800.00 | | 6 800.00 | 6 800.00 |
CJ TOTAL (II) | 251 544.00 | | 251 544.00 | 251 544.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 340 666.00 | 76 328.00 | 264 337.00 | 340 666.00 |
CR Parts à plus d’un an | 43 416.00 | | | 43 416.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DH Report à nouveau | -453 208.00 | -474 308.00 | | -453 208.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -79 877.00 | 21 100.00 | | -79 877.00 |
DL TOTAL (I) | -333 085.00 | -253 208.00 | | -333 085.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 316.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 458 327.00 | 444 894.00 | | 458 327.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 388.00 | 49 273.00 | | 42 388.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 96 706.00 | 65 333.00 | | 96 706.00 |
EC TOTAL (IV) | 597 423.00 | 559 817.00 | | 597 423.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 264 337.00 | 306 609.00 | | 264 337.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 597 423.00 | 559 817.00 | | 597 423.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 329 828.00 | 303 265.00 | 633 094.00 | 329 828.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 329 828.00 | 303 265.00 | 633 094.00 | 329 828.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 40 106.00 | |
FQ Autres produits | | | 55.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 673 256.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 45 558.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 75 295.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 227 189.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 053.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 308 038.00 | |
FZ Charges sociales | | | 60 447.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 216.00 | |
GE Autres charges | | | 37 091.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 774 889.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -101 633.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 30.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 30.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 433.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 433.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 403.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -115 036.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 35 322.00 | | | 35 322.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 35 322.00 | | | 35 322.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 162.00 | | | 162.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 162.00 | | | 162.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 35 159.00 | | | 35 159.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 708 608.00 | 978 097.00 | | 708 608.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 788 485.00 | 956 997.00 | | 788 485.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -79 877.00 | 21 100.00 | | -79 877.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 689.00 | 39 689.00 | | 39 689.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 50 731.00 | 50 731.00 | | 50 731.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 083.00 | 24 083.00 | | 24 083.00 |
UX Autres créances clients | 88 156.00 | 88 156.00 | | 88 156.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 15 003.00 | 15 003.00 | | 15 003.00 |
VB T. V. A. | 6 009.00 | 6 009.00 | | 6 009.00 |
VI Groupe et associés | 458 328.00 | 458 328.00 | | 458 328.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 652.00 | 652.00 | | 652.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 370.00 | 5 370.00 | | 5 370.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 800.00 | 6 800.00 | | 6 800.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 121 338.00 | 121 338.00 | | 121 338.00 |
VW T.V.A. | 20 984.00 | 20 984.00 | | 20 984.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 594 466.00 | 594 466.00 | | 594 466.00 |