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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | | | | |
AN Terrains | 3 140 915.00 | | 3 140 915.00 | 3 140 915.00 |
AP Constructions | 7 474 764.00 | 145 962.00 | 7 328 803.00 | 7 474 764.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 615 680.00 | 145 962.00 | 10 469 718.00 | 10 615 680.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 11 726.00 | | 11 726.00 | 11 726.00 |
CF Disponibilités | 248 040.00 | | 248 040.00 | 248 040.00 |
CH Charges constatées d’avance | 56 749.00 | | 56 749.00 | 56 749.00 |
CJ TOTAL (II) | 316 514.00 | | 316 514.00 | 316 514.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 932 194.00 | 145 962.00 | 10 786 232.00 | 10 932 194.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 100.00 | 300 100.00 | | 300 100.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 200 400.00 | 1 200 400.00 | | 1 200 400.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 5 599 391.00 | | | 5 599 391.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -135 337.00 | -3 638.00 | | -135 337.00 |
DL TOTAL (I) | 6 964 555.00 | 1 496 862.00 | | 6 964 555.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 650 140.00 | 3 498 888.00 | | 3 650 140.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 803.00 | 89 874.00 | | 14 803.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 388.00 | 30 906.00 | | 34 388.00 |
EA Autres dettes | 23 915.00 | | | 23 915.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 98 432.00 | 154 531.00 | | 98 432.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 821 678.00 | 3 774 200.00 | | 3 821 678.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 786 232.00 | 5 271 062.00 | | 10 786 232.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 522 897.00 | | 522 897.00 | 522 897.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 522 897.00 | | 522 897.00 | 522 897.00 |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 522 900.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 183 727.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 126 538.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 121 100.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 431 367.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 91 533.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 226 870.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 226 870.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -226 870.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -135 337.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 522 900.00 | 256 202.00 | | 522 900.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 658 237.00 | 259 839.00 | | 658 237.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -135 337.00 | -3 638.00 | | -135 337.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 016 288.00 | 5 599 391.00 | | 5 016 288.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 10 615 680.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 10 615 680.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 016 288.00 | 5 599 391.00 | | 5 016 288.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 862.00 | 121 100.00 | | 24 862.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 862.00 | 121 100.00 | | 24 862.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 593 777.00 | 3 465 759.00 | | 3 593 777.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 803.00 | 14 803.00 | | 14 803.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 915.00 | 23 915.00 | | 23 915.00 |
8L Produits constatés d’avance | 98 432.00 | 98 432.00 | | 98 432.00 |
VB T. V. A. | 6 876.00 | | | 6 876.00 |
VI Groupe et associés | 56 362.00 | 56 362.00 | | 56 362.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 131 981.00 | | | 131 981.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 849.00 | | | 4 849.00 |
VS Charges constatées d’avance | 56 749.00 | | | 56 749.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 68 475.00 | 68 475.00 | | 68 475.00 |
VW T.V.A. | 34 388.00 | 34 388.00 | | 34 388.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 821 678.00 | 3 693 659.00 | | 3 821 678.00 |