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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 266.00 | 422.00 | 844.00 | 1 266.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 000.00 | 3 367.00 | 16 633.00 | 20 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 154 820.00 | 17 344.00 | 137 476.00 | 154 820.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 200.00 | | 7 200.00 | 7 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 183 286.00 | 21 133.00 | 162 153.00 | 183 286.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 035.00 | | 6 035.00 | 6 035.00 |
BZ Autres créances | 31 273.00 | | 31 273.00 | 31 273.00 |
CF Disponibilités | 62 660.00 | | 62 660.00 | 62 660.00 |
CH Charges constatées d’avance | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
CJ TOTAL (II) | 100 469.00 | | 100 469.00 | 100 469.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 283 755.00 | 21 133.00 | 262 622.00 | 283 755.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -290 625.00 | | | -290 625.00 |
DL TOTAL (I) | -280 625.00 | | | -280 625.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 170 000.00 | | | 170 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 208 734.00 | | | 208 734.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 118 843.00 | | | 118 843.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 888.00 | | | 43 888.00 |
EA Autres dettes | 1 783.00 | | | 1 783.00 |
EC TOTAL (IV) | 543 247.00 | | | 543 247.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 262 622.00 | | | 262 622.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 543 247.00 | | | 543 247.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 10 797.00 | | 10 797.00 | 10 797.00 |
FG Production vendue services | 159 809.00 | | 159 809.00 | 159 809.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 170 606.00 | | 170 606.00 | 170 606.00 |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 170 610.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 289 329.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 433.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 107 708.00 | |
FZ Charges sociales | | | 34 539.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 133.00 | |
GE Autres charges | | | 23.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 454 165.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -283 555.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 071.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 071.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 071.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -290 625.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 170 610.00 | | | 170 610.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 461 235.00 | | | 461 235.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -290 625.00 | | | -290 625.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 18 452.00 | | | 18 452.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 183 286.00 | |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 266.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 183 286.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 266.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 154 820.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 154 820.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 7 200.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 21 133.00 | | |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 422.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 3 367.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 17 344.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 118 843.00 | 118 843.00 | | 118 843.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 210 516.00 | 210 516.00 | | 210 516.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 200.00 | 7 200.00 | | 7 200.00 |
UX Autres créances clients | 6 035.00 | | | 6 035.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 247.00 | | | 1 247.00 |
VB T. V. A. | 26 222.00 | | | 26 222.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 170 000.00 | 170 000.00 | | 170 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 805.00 | | | 3 805.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 43 888.00 | 43 888.00 | | 43 888.00 |
VS Charges constatées d’avance | 500.00 | | | 500.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 45 008.00 | 45 008.00 | | 45 008.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 543 247.00 | 543 247.00 | | 543 247.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 433.00 | | | 1 433.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 115 598.00 | | | 115 598.00 |
ST Autres comptes | 110 739.00 | | | 110 739.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 48 324.00 | | | 48 324.00 |
YT Sous‐traitance | 5 736.00 | | | 5 736.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 8 932.00 | | | 8 932.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 433.00 | | | 1 433.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 289 329.00 | | | 289 329.00 |