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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 266.00 | 823.00 | 443.00 | 1 266.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 000.00 | 7 344.00 | 12 656.00 | 20 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 155 179.00 | 37 086.00 | 118 093.00 | 155 179.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 283.00 | | 7 283.00 | 7 283.00 |
BJ TOTAL (I) | 183 729.00 | 45 254.00 | 138 475.00 | 183 729.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 728.00 | | 1 728.00 | 1 728.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 048.00 | | 26 048.00 | 26 048.00 |
BZ Autres créances | 17 269.00 | | 17 269.00 | 17 269.00 |
CF Disponibilités | 84 737.00 | | 84 737.00 | 84 737.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 375.00 | | 5 375.00 | 5 375.00 |
CJ TOTAL (II) | 135 157.00 | | 135 157.00 | 135 157.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 318 886.00 | 45 254.00 | 273 632.00 | 318 886.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -116 638.00 | -290 625.00 | | -116 638.00 |
DL TOTAL (I) | -106 638.00 | -280 625.00 | | -106 638.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 147 432.00 | 170 000.00 | | 147 432.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 128 712.00 | 208 734.00 | | 128 712.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 57 718.00 | 118 843.00 | | 57 718.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 366.00 | 43 888.00 | | 43 366.00 |
EA Autres dettes | 1 783.00 | 1 783.00 | | 1 783.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 260.00 | | | 1 260.00 |
EC TOTAL (IV) | 380 270.00 | 543 247.00 | | 380 270.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 273 632.00 | 262 622.00 | | 273 632.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 256 322.00 | | | 256 322.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 654 855.00 | 377.00 | 655 232.00 | 654 855.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 654 855.00 | 377.00 | 655 232.00 | 654 855.00 |
FQ Autres produits | | | 31.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 655 263.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 559 236.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 126.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 129 089.00 | |
FZ Charges sociales | | | 45 134.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 139.00 | |
GE Autres charges | | | 496.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 764 220.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -108 956.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 592.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 592.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 592.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -116 548.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | | | 90.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90.00 | | | 90.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -90.00 | | | -90.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 655 263.00 | 170 610.00 | | 655 263.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 771 901.00 | 461 235.00 | | 771 901.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -116 638.00 | -290 625.00 | | -116 638.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | | 18 452.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 183 286.00 | | | 183 286.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 266.00 | | | 1 266.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 283.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 183 729.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 155 179.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 154 820.00 | | | 154 820.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 200.00 | | | 7 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 133.00 | 24 139.00 | | 21 133.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 422.00 | 411.00 | | 422.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 367.00 | 4 000.00 | | 3 367.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 344.00 | 19 728.00 | | 17 344.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 57 718.00 | 57 718.00 | | 57 718.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 130 495.00 | 130 495.00 | | 130 495.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 260.00 | 1 260.00 | | 1 260.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 283.00 | | 7 283.00 | 7 283.00 |
UX Autres créances clients | 26 048.00 | 26 048.00 | | 26 048.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 147 432.00 | 23 483.00 | 98 108.00 | 147 432.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 784.00 | | | 22 784.00 |
VP Divers | 17 269.00 | 17 269.00 | | 17 269.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 43 366.00 | 43 366.00 | | 43 366.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 375.00 | 5 375.00 | | 5 375.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 55 976.00 | 48 692.00 | 7 283.00 | 55 976.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 380 270.00 | 256 322.00 | 98 108.00 | 380 270.00 |