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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 266.00 | 1 233.00 | 33.00 | 1 266.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 000.00 | 11 344.00 | 8 656.00 | 20 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 161 571.00 | 57 244.00 | 104 327.00 | 161 571.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 283.00 | | 7 283.00 | 7 283.00 |
BJ TOTAL (I) | 190 121.00 | 69 822.00 | 120 299.00 | 190 121.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 536.00 | | 8 536.00 | 8 536.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 44 213.00 | | 44 213.00 | 44 213.00 |
BZ Autres créances | 12 993.00 | | 12 993.00 | 12 993.00 |
CF Disponibilités | 65 896.00 | | 65 896.00 | 65 896.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 350.00 | | 5 350.00 | 5 350.00 |
CJ TOTAL (II) | 136 987.00 | | 136 987.00 | 136 987.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 327 108.00 | 69 822.00 | 257 286.00 | 327 108.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 222.00 | -116 638.00 | | 2 222.00 |
DL TOTAL (I) | 12 222.00 | -106 638.00 | | 12 222.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 124 165.00 | 147 432.00 | | 124 165.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 108.00 | 128 712.00 | | 108.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 298.00 | | | 298.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 68 282.00 | 57 718.00 | | 68 282.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 621.00 | 43 366.00 | | 46 621.00 |
EA Autres dettes | 1 783.00 | 1 783.00 | | 1 783.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 808.00 | 1 260.00 | | 3 808.00 |
EC TOTAL (IV) | 245 064.00 | 380 270.00 | | 245 064.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 257 286.00 | 273 632.00 | | 257 286.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 144 578.00 | 256 322.00 | | 144 578.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 108.00 | | | 108.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 088 720.00 | 1 119.00 | 1 089 839.00 | 1 088 720.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 088 720.00 | 1 119.00 | 1 089 839.00 | 1 088 720.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 110.00 | |
FQ Autres produits | | | 77.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 091 025.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 855 609.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 065.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 140 478.00 | |
FZ Charges sociales | | | 47 686.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 568.00 | |
GE Autres charges | | | 409.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 079 815.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 210.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 868.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 868.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 868.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 342.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 573.00 | | | 9 573.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 573.00 | | | 9 573.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 693.00 | 90.00 | | 15 693.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 693.00 | 90.00 | | 15 693.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 120.00 | -90.00 | | -6 120.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 100 599.00 | 655 263.00 | | 1 100 599.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 098 377.00 | 771 901.00 | | 1 098 377.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 222.00 | -116 638.00 | | 2 222.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 384.00 | | | 384.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 183 729.00 | | 6 392.00 | 183 729.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 266.00 | | | 1 266.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 283.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 190 121.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 266.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 161 571.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 155 179.00 | | 6 392.00 | 155 179.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 283.00 | | | 7 283.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 45 254.00 | 24 568.00 | | 45 254.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 823.00 | 410.00 | | 823.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 344.00 | 4 000.00 | | 7 344.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 086.00 | 20 158.00 | | 37 086.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 68 282.00 | 68 282.00 | | 68 282.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 621.00 | 46 621.00 | | 46 621.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 891.00 | 1 891.00 | | 1 891.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 283.00 | | 7 283.00 | 7 283.00 |
UX Autres créances clients | 44 213.00 | 44 213.00 | | 44 213.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 124 165.00 | 23 977.00 | 100 188.00 | 124 165.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 993.00 | 12 993.00 | | 12 993.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 350.00 | 5 350.00 | | 5 350.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 69 839.00 | 62 556.00 | 7 283.00 | 69 839.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 244 766.00 | 144 578.00 | 100 188.00 | 244 766.00 |
Z2 Dette représentative de titres empruntés | 3 808.00 | 3 808.00 | | 3 808.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |