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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 266.00 | 1 233.00 | 33.00 | 1 266.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 000.00 | 15 344.00 | 4 655.00 | 20 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 161 571.00 | 77 510.00 | 84 060.00 | 161 571.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 283.00 | | 7 283.00 | 7 283.00 |
BJ TOTAL (I) | 190 120.00 | 94 088.00 | 96 032.00 | 190 120.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 21 877.00 | | 21 877.00 | 21 877.00 |
BZ Autres créances | 8 965.00 | | 8 965.00 | 8 965.00 |
CF Disponibilités | 641 742.00 | | 641 742.00 | 641 742.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 305.00 | | 5 305.00 | 5 305.00 |
CJ TOTAL (II) | 677 890.00 | | 677 890.00 | 677 890.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 868 011.00 | 94 088.00 | 773 923.00 | 868 011.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 111.00 | | | 111.00 |
DH Report à nouveau | 2 110.00 | | | 2 110.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 126 078.00 | 2 222.00 | | 126 078.00 |
DL TOTAL (I) | 138 300.00 | 12 222.00 | | 138 300.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 363 308.00 | 124 165.00 | | 363 308.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 108.00 | 108.00 | | 108.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 298.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 218 373.00 | 68 282.00 | | 218 373.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 833.00 | 46 621.00 | | 53 833.00 |
EA Autres dettes | | 1 783.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 3 808.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 635 622.00 | 245 064.00 | | 635 622.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 773 923.00 | 257 286.00 | | 773 923.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 309 699.00 | 144 578.00 | | 309 699.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 190 121.00 | | | 190 121.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 266.00 | | | 1 266.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 283.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 190 121.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 266.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 161 571.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 161 571.00 | | | 161 571.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 283.00 | | | 7 283.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 69 822.00 | 24 267.00 | | 69 822.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 233.00 | | | 1 233.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 344.00 | 4 000.00 | | 11 344.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 57 244.00 | 20 267.00 | | 57 244.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 7 283.00 | | 7 283.00 | 7 283.00 |
UX Autres créances clients | 21 878.00 | 21 878.00 | | 21 878.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 978.00 | 8 978.00 | | 8 978.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 305.00 | 5 305.00 | | 5 305.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 43 444.00 | 36 161.00 | 7 283.00 | 43 444.00 |