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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 125 000.00 | | 125 000.00 | 125 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 047.00 | 609.00 | 2 437.00 | 3 047.00 |
028 Immobilisations corporelles | 17 000.00 | 2 700.00 | 14 300.00 | 17 000.00 |
040 Immobilisations financières | 6 447.00 | | 6 447.00 | 6 447.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 151 494.00 | 3 309.00 | 148 184.00 | 151 494.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 550.00 | | 550.00 | 550.00 |
072 Créances – Autres | 3 571.00 | | 3 571.00 | 3 571.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
084 Disponibilités | 3 499.00 | | 3 499.00 | 3 499.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 7 650.00 | | 7 650.00 | 7 650.00 |
110 Total général Actif | 159 143.00 | 3 309.00 | 155 834.00 | 159 143.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -16 018.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -11 018.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 105 224.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 12 801.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 45 165.00 | | |
172 Autres dettes | | | 48 827.00 | |
176 Total des dettes | | | 166 852.00 | |
180 Total général Passif | | | 155 834.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 85 931.00 | | | 85 931.00 |
230 Autres produits | 1 628.00 | | | 1 628.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 87 559.00 | | | 87 559.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 22 611.00 | | | 22 611.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -550.00 | | | -550.00 |
242 Autres charges externes. | 49 196.00 | | | 49 196.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 658.00 | | | 1 658.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 331.00 | | | 3 331.00 |
250 Rémunérations du personnel | 21 238.00 | | | 21 238.00 |
252 Charges sociales | 2 299.00 | | | 2 299.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 309.00 | | | 3 309.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 101 435.00 | | | 101 435.00 |
270 Résultat d’exploitation | -13 875.00 | | | -13 875.00 |
294 Charges financières | 2 143.00 | | | 2 143.00 |
310 Bénéfice ou perte | -16 018.00 | | | -16 018.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 125 000.00 | | | 125 000.00 |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 3 047.00 | | | 3 047.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 6 447.00 | | | 6 447.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 151 494.00 | | | 151 494.00 |