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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 125 000.00 | | 125 000.00 | 125 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 047.00 | 2 437.00 | 609.00 | 3 047.00 |
028 Immobilisations corporelles | 17 000.00 | 10 800.00 | 6 200.00 | 17 000.00 |
040 Immobilisations financières | 6 447.00 | | 6 447.00 | 6 447.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 151 494.00 | 13 237.00 | 138 256.00 | 151 494.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 450.00 | | 450.00 | 450.00 |
072 Créances – Autres | 3 978.00 | | 3 978.00 | 3 978.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
084 Disponibilités | 20 668.00 | | 20 668.00 | 20 668.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 25 126.00 | | 25 126.00 | 25 126.00 |
110 Total général Actif | 176 619.00 | 13 237.00 | 163 382.00 | 176 619.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 8 732.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 33 972.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 48 204.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 61 957.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 617.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 44 416.00 | | |
172 Autres dettes | | | 47 605.00 | |
176 Total des dettes | | | 115 178.00 | |
180 Total général Passif | | | 163 382.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 63 038.00 | | | 63 038.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 38 323.00 | | | 38 323.00 |
230 Autres produits | 43.00 | | | 43.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 101 407.00 | | | 101 407.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 19 053.00 | | | 19 053.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 340.00 | | | 340.00 |
242 Autres charges externes. | 41 342.00 | | | 41 342.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 3 863.00 | | | 3 863.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 7 178.00 | | | 7 178.00 |
250 Rémunérations du personnel | 6 304.00 | | | 6 304.00 |
252 Charges sociales | 2 743.00 | | | 2 743.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 309.00 | | | 3 309.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 80 269.00 | | | 80 269.00 |
270 Résultat d’exploitation | 21 138.00 | | | 21 138.00 |
290 Produits exceptionnels | 12 834.00 | | | 12 834.00 |
310 Bénéfice ou perte | 33 972.00 | | | 33 972.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 151 494.00 | | | 151 494.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 6 304.00 | | | 6 304.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 9 402.00 | | | 9 402.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |