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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 125 000.00 | | 125 000.00 | 125 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 047.00 | 1 219.00 | 1 828.00 | 3 047.00 |
028 Immobilisations corporelles | 17 000.00 | 5 400.00 | 11 600.00 | 17 000.00 |
040 Immobilisations financières | 6 447.00 | | 6 447.00 | 6 447.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 151 494.00 | 6 619.00 | 144 875.00 | 151 494.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 620.00 | | 620.00 | 620.00 |
072 Créances – Autres | 3 143.00 | | 3 143.00 | 3 143.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
084 Disponibilités | 3 343.00 | | 3 343.00 | 3 343.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 7 136.00 | | 7 136.00 | 7 136.00 |
110 Total général Actif | 158 630.00 | 6 619.00 | 152 011.00 | 158 630.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -16 018.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 8 262.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -2 756.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 88 794.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 373.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 55 465.00 | | |
172 Autres dettes | | | 57 601.00 | |
176 Total des dettes | | | 154 767.00 | |
180 Total général Passif | | | 152 011.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 101 081.00 | | | 101 081.00 |
230 Autres produits | 7.00 | | | 7.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 101 088.00 | | | 101 088.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 25 942.00 | | | 25 942.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -70.00 | | | -70.00 |
242 Autres charges externes. | 41 061.00 | | | 41 061.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 4 647.00 | | | 4 647.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 949.00 | | | 4 949.00 |
250 Rémunérations du personnel | 13 821.00 | | | 13 821.00 |
252 Charges sociales | 1 823.00 | | | 1 823.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 309.00 | | | 3 309.00 |
262 Autres charges | 11.00 | | | 11.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 90 846.00 | | | 90 846.00 |
270 Résultat d’exploitation | 10 242.00 | | | 10 242.00 |
294 Charges financières | 1 954.00 | | | 1 954.00 |
300 Charges exceptionnelles | 25.00 | | | 25.00 |
310 Bénéfice ou perte | 8 262.00 | | | 8 262.00 |
316 Rémunération et avantages personnels non déductibles | 25.00 | | | 25.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 151 494.00 | | | 151 494.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 10 578.00 | | | 10 578.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 8 750.00 | | | 8 750.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |