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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 125 000.00 | | 125 000.00 | 125 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 047.00 | 3 047.00 | | 3 047.00 |
028 Immobilisations corporelles | 17 000.00 | 13 500.00 | 3 500.00 | 17 000.00 |
040 Immobilisations financières | 6 447.00 | | 6 447.00 | 6 447.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 151 494.00 | 16 547.00 | 134 947.00 | 151 494.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 255.00 | | 255.00 | 255.00 |
072 Créances – Autres | 5 471.00 | | 5 471.00 | 5 471.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
084 Disponibilités | 60 204.00 | | 60 204.00 | 60 204.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 65 960.00 | | 65 960.00 | 65 960.00 |
110 Total général Actif | 217 453.00 | 16 547.00 | 200 907.00 | 217 453.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 20 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 22 704.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 56 880.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 105 084.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 43 164.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 930.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 42 613.00 | | |
172 Autres dettes | | | 46 730.00 | |
176 Total des dettes | | | 95 823.00 | |
180 Total général Passif | | | 200 907.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 83 349.00 | | | 83 349.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 67 914.00 | | | 67 914.00 |
230 Autres produits | 1.00 | | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 151 264.00 | | | 151 264.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 30 042.00 | | | 30 042.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 195.00 | | | 195.00 |
242 Autres charges externes. | 51 034.00 | | | 51 034.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 4 522.00 | | | 4 522.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 8 004.00 | | | 8 004.00 |
250 Rémunérations du personnel | 11 787.00 | | | 11 787.00 |
252 Charges sociales | 2 474.00 | | | 2 474.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 309.00 | | | 3 309.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 106 846.00 | | | 106 846.00 |
270 Résultat d’exploitation | 44 418.00 | | | 44 418.00 |
290 Produits exceptionnels | 12 462.00 | | | 12 462.00 |
310 Bénéfice ou perte | 56 880.00 | | | 56 880.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 151 494.00 | | | 151 494.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 8 335.00 | | | 8 335.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 9 828.00 | | | 9 828.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |