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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 799.00 | 6 011.00 | 13 788.00 | 19 799.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 171 301.00 | 17 522.00 | 153 778.00 | 171 301.00 |
AX Avances et acomptes | 3 450.00 | | 3 450.00 | 3 450.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
BJ TOTAL (I) | 194 570.00 | 23 534.00 | 171 036.00 | 194 570.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 013.00 | | 4 013.00 | 4 013.00 |
BN En cours de production de biens | 31 041.00 | | 31 041.00 | 31 041.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 89 752.00 | | 89 752.00 | 89 752.00 |
BZ Autres créances | 2 982.00 | | 2 982.00 | 2 982.00 |
CF Disponibilités | 66 015.00 | | 66 015.00 | 66 015.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 271.00 | | 10 271.00 | 10 271.00 |
CJ TOTAL (II) | 204 072.00 | | 204 072.00 | 204 072.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 398 642.00 | 23 534.00 | 375 109.00 | 398 642.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 84 053.00 | | | 84 053.00 |
DL TOTAL (I) | 94 053.00 | | | 94 053.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 68 583.00 | | | 68 583.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 51 729.00 | | | 51 729.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 83 533.00 | | | 83 533.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 200.00 | | | 77 200.00 |
EA Autres dettes | 11.00 | | | 11.00 |
EC TOTAL (IV) | 281 055.00 | | | 281 055.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 375 109.00 | | | 375 109.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 228 391.00 | | | 228 391.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 196 327.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 757.00 | 194 570.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 757.00 | 194 550.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 196 307.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 20.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 23 824.00 | 290.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 23 824.00 | 290.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 83 533.00 | 83 533.00 | | 83 533.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 347.00 | 26 347.00 | | 26 347.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 806.00 | 10 806.00 | | 10 806.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 21 961.00 | 21 961.00 | | 21 961.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11.00 | 11.00 | | 11.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20.00 | | | 20.00 |
UX Autres créances clients | 89 752.00 | | | 89 752.00 |
VB T. V. A. | 777.00 | | | 777.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 68 583.00 | 15 918.00 | 52 665.00 | 68 583.00 |
VI Groupe et associés | 51 729.00 | 51 729.00 | | 51 729.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 95 928.00 | | | 95 928.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 377.00 | | | 27 377.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 171.00 | | | 1 171.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 622.00 | 622.00 | | 622.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 034.00 | | | 1 034.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 271.00 | | | 10 271.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 103 024.00 | 103 004.00 | 20.00 | 103 024.00 |
VW T.V.A. | 17 464.00 | 17 464.00 | | 17 464.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 281 055.00 | 228 391.00 | 52 665.00 | 281 055.00 |