| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 600.00 | 268.00 | 332.00 | 600.00 |
AP Constructions | 16 387.00 | 2 577.00 | 13 810.00 | 16 387.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 704.00 | 16 970.00 | 9 735.00 | 26 704.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 194 336.00 | 81 105.00 | 113 231.00 | 194 336.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
BJ TOTAL (I) | 238 047.00 | 100 920.00 | 137 127.00 | 238 047.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 757.00 | | 3 757.00 | 3 757.00 |
BN En cours de production de biens | 6 760.00 | | 6 760.00 | 6 760.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 576.00 | | 7 576.00 | 7 576.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 93 242.00 | | 93 242.00 | 93 242.00 |
BZ Autres créances | 11 802.00 | | 11 802.00 | 11 802.00 |
CF Disponibilités | 145 912.00 | | 145 912.00 | 145 912.00 |
CH Charges constatées d’avance | 32 545.00 | | 32 545.00 | 32 545.00 |
CJ TOTAL (II) | 301 594.00 | | 301 594.00 | 301 594.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 539 641.00 | 100 920.00 | 438 721.00 | 539 641.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 140 823.00 | | | 140 823.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 995.00 | | | 18 995.00 |
DL TOTAL (I) | 170 818.00 | | | 170 818.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 106 610.00 | | | 106 610.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 102.00 | | | 47 102.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 465.00 | | | 56 465.00 |
EA Autres dettes | 28 485.00 | | | 28 485.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 29 240.00 | | | 29 240.00 |
EC TOTAL (IV) | 267 903.00 | | | 267 903.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 438 721.00 | | | 438 721.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 196 811.00 | | | 196 811.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 485 584.00 | | 485 584.00 | 485 584.00 |
FG Production vendue services | 244 386.00 | | 244 386.00 | 244 386.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 729 970.00 | | 729 970.00 | 729 970.00 |
FM Production stockée | | | 2 432.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 983.00 | |
FQ Autres produits | | | 17.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 737 403.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 137 837.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 896.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 285 460.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 119.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 175 320.00 | |
FZ Charges sociales | | | 65 308.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 45 872.00 | |
GE Autres charges | | | 572.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 713 384.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 24 018.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 333.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 333.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 333.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 22 685.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 983.00 | | | 4 983.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 541.00 | | | 541.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 167.00 | | | 4 167.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 167.00 | | | 4 167.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 170.00 | | | 170.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 170.00 | | | 170.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 997.00 | | | 3 997.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 687.00 | | | 7 687.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 741 569.00 | | | 741 569.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 722 575.00 | | | 722 575.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 995.00 | | | 18 995.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 221 992.00 | | 30 055.00 | 221 992.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 000.00 | 238 047.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 2.00 | 3.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 600.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 000.00 | 237 427.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 600.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 221 972.00 | | 29 455.00 | 221 972.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20.00 | | | 20.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 69 048.00 | 45 872.00 | 14 000.00 | 69 048.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 268.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 69 048.00 | 45 604.00 | 14 000.00 | 69 048.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 47 102.00 | 47 102.00 | | 47 102.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 751.00 | 29 751.00 | | 29 751.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 646.00 | 8 646.00 | | 8 646.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 485.00 | 28 485.00 | | 28 485.00 |
8L Produits constatés d’avance | 29 240.00 | 29 240.00 | | 29 240.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
UX Autres créances clients | 93 242.00 | 93 242.00 | | 93 242.00 |
VB T. V. A. | 3 651.00 | 3 651.00 | | 3 651.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 106 610.00 | 35 519.00 | 71 092.00 | 106 610.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 14 000.00 | | | 14 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 043.00 | | | 40 043.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 151.00 | 8 151.00 | | 8 151.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 832.00 | 832.00 | | 832.00 |
VS Charges constatées d’avance | 32 545.00 | 32 545.00 | | 32 545.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 137 608.00 | 137 588.00 | 20.00 | 137 608.00 |
VW T.V.A. | 17 236.00 | 17 236.00 | | 17 236.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 267 903.00 | 196 811.00 | 71 092.00 | 267 903.00 |