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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 16 939.00 | 4 215.00 | 12 723.00 | 16 939.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 768.00 | 18 440.00 | 13 328.00 | 31 768.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 216 624.00 | 119 592.00 | 97 032.00 | 216 624.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
BJ TOTAL (I) | 265 351.00 | 142 247.00 | 123 104.00 | 265 351.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 476.00 | | 3 476.00 | 3 476.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 100 691.00 | | 100 691.00 | 100 691.00 |
BZ Autres créances | 9 892.00 | | 9 892.00 | 9 892.00 |
CF Disponibilités | 193 959.00 | | 193 959.00 | 193 959.00 |
CH Charges constatées d’avance | 31 860.00 | | 31 860.00 | 31 860.00 |
CJ TOTAL (II) | 339 879.00 | | 339 879.00 | 339 879.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 605 230.00 | 142 247.00 | 462 982.00 | 605 230.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 109 818.00 | | | 109 818.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 947.00 | | | 13 947.00 |
DL TOTAL (I) | 134 765.00 | | | 134 765.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 87 910.00 | | | 87 910.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 48 010.00 | | | 48 010.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 60 836.00 | | | 60 836.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 159.00 | | | 70 159.00 |
EA Autres dettes | 15 091.00 | | | 15 091.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 46 211.00 | | | 46 211.00 |
EC TOTAL (IV) | 328 217.00 | | | 328 217.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 462 982.00 | | | 462 982.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 280 669.00 | | | 280 669.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 737 227.00 | | 737 227.00 | 737 227.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 737 227.00 | | 737 227.00 | 737 227.00 |
FM Production stockée | | | -6 760.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 030.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 739 507.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 151 575.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 281.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 244 606.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 406.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 199 184.00 | |
FZ Charges sociales | | | 72 695.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 46 417.00 | |
GE Autres charges | | | 95.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 718 260.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 21 247.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 142.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 142.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 142.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 20 105.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 127.00 | | | 127.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 127.00 | | | 127.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -127.00 | | | -127.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 031.00 | | | 6 031.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 739 507.00 | | | 739 507.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 725 560.00 | | | 725 560.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 947.00 | | | 13 947.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 238 047.00 | | 32 393.00 | 238 047.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 090.00 | 265 351.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 600.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 490.00 | 265 331.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 600.00 | | | 600.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 237 427.00 | | 32 393.00 | 237 427.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20.00 | | | 20.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 100 920.00 | 46 417.00 | 5 090.00 | 100 920.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 268.00 | 332.00 | 600.00 | 268.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 100 651.00 | 46 086.00 | 4 490.00 | 100 651.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 60 836.00 | 60 836.00 | | 60 836.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 431.00 | 38 431.00 | | 38 431.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 480.00 | 13 480.00 | | 13 480.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 091.00 | 15 091.00 | | 15 091.00 |
8L Produits constatés d’avance | 46 211.00 | 46 211.00 | | 46 211.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
UX Autres créances clients | 100 691.00 | 100 691.00 | | 100 691.00 |
VB T. V. A. | 4 323.00 | 4 323.00 | | 4 323.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 87 910.00 | 40 362.00 | 47 548.00 | 87 910.00 |
VI Groupe et associés | 48 010.00 | 48 010.00 | | 48 010.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 015.00 | | | 39 015.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 265.00 | 5 265.00 | | 5 265.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 516.00 | 1 516.00 | | 1 516.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 305.00 | 305.00 | | 305.00 |
VS Charges constatées d’avance | 31 860.00 | 31 860.00 | | 31 860.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 142 463.00 | 142 443.00 | 20.00 | 142 463.00 |
VW T.V.A. | 16 732.00 | 16 732.00 | | 16 732.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 328 217.00 | 280 669.00 | 47 548.00 | 328 217.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |