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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 16 387.00 | 938.00 | 15 449.00 | 16 387.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 355.00 | 12 122.00 | 11 233.00 | 23 355.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 182 229.00 | 55 987.00 | 126 242.00 | 182 229.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
BJ TOTAL (I) | 221 992.00 | 69 048.00 | 152 944.00 | 221 992.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 653.00 | | 4 653.00 | 4 653.00 |
BN En cours de production de biens | 4 328.00 | | 4 328.00 | 4 328.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 316.00 | | 5 316.00 | 5 316.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 169 448.00 | | 169 448.00 | 169 448.00 |
BZ Autres créances | 6 268.00 | | 6 268.00 | 6 268.00 |
CF Disponibilités | 108 268.00 | | 108 268.00 | 108 268.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 202.00 | | 9 202.00 | 9 202.00 |
CJ TOTAL (II) | 307 482.00 | | 307 482.00 | 307 482.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 529 474.00 | 69 048.00 | 460 426.00 | 529 474.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 83 053.00 | | | 83 053.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 770.00 | | | 57 770.00 |
DL TOTAL (I) | 151 823.00 | | | 151 823.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 132 671.00 | | | 132 671.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 58 047.00 | | | 58 047.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 670.00 | | | 48 670.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 182.00 | | | 69 182.00 |
EA Autres dettes | 34.00 | | | 34.00 |
EC TOTAL (IV) | 308 603.00 | | | 308 603.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 460 426.00 | | | 460 426.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 212 081.00 | | | 212 081.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 194 570.00 | | 30 872.00 | 194 570.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 3 450.00 | | 221 992.00 | 3 450.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 3 450.00 | | 221 972.00 | 3 450.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 194 550.00 | | 30 872.00 | 194 550.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20.00 | | | 20.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 3 450.00 | | | 3 450.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 534.00 | 45 514.00 | | 23 534.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 534.00 | 45 514.00 | | 23 534.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 48 670.00 | 48 670.00 | | 48 670.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 451.00 | 29 451.00 | | 29 451.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 397.00 | 8 397.00 | | 8 397.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 34.00 | 34.00 | | 34.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
UX Autres créances clients | 169 448.00 | 169 448.00 | | 169 448.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
VB T. V. A. | 4 857.00 | 4 857.00 | | 4 857.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 132 671.00 | 36 149.00 | 96 522.00 | 132 671.00 |
VI Groupe et associés | 58 047.00 | 58 047.00 | | 58 047.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 96 900.00 | | | 96 900.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 854.00 | | | 32 854.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 371.00 | 1 371.00 | | 1 371.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 744.00 | 1 744.00 | | 1 744.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 202.00 | 9 202.00 | | 9 202.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 184 937.00 | 184 917.00 | 20.00 | 184 937.00 |
VW T.V.A. | 29 590.00 | 29 590.00 | | 29 590.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 308 603.00 | 212 081.00 | 96 522.00 | 308 603.00 |