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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 13 720.00 | | 13 720.00 | 13 720.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 815.00 | 815.00 | | 815.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 128 441.00 | 118 373.00 | 10 067.00 | 128 441.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 188 810.00 | 149 638.00 | 39 171.00 | 188 810.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 110.00 | | 2 110.00 | 2 110.00 |
BJ TOTAL (I) | 346 988.00 | 268 827.00 | 78 161.00 | 346 988.00 |
BP En cours de production de services | 10 045.00 | | 10 045.00 | 10 045.00 |
BT Marchandises | 245 824.00 | | 245 824.00 | 245 824.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 85 582.00 | | 85 582.00 | 85 582.00 |
BZ Autres créances | 46 274.00 | | 46 274.00 | 46 274.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 369 885.00 | 2 102.00 | 367 783.00 | 369 885.00 |
CF Disponibilités | 75 265.00 | | 75 265.00 | 75 265.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 378.00 | | 4 378.00 | 4 378.00 |
CJ TOTAL (II) | 837 255.00 | 2 102.00 | 835 153.00 | 837 255.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 184 244.00 | 270 930.00 | 913 314.00 | 1 184 244.00 |
CU Autres participations | 13 092.00 | | 13 092.00 | 13 092.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | | | 3 811.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 14 814.00 | | | 14 814.00 |
DG Autres réserves | 13 601.00 | | | 13 601.00 |
DH Report à nouveau | 297 488.00 | | | 297 488.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 562.00 | | | 56 562.00 |
DL TOTAL (I) | 424 390.00 | | | 424 390.00 |
DQ Provisions pour charges | 148 278.00 | | | 148 278.00 |
DR TOTAL (IV) | 148 278.00 | | | 148 278.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 98 111.00 | | | 98 111.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 021.00 | | | 18 021.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 104 577.00 | | | 104 577.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 118 736.00 | | | 118 736.00 |
EA Autres dettes | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 340 646.00 | | | 340 646.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 913 314.00 | | | 913 314.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 340 646.00 | | | 340 646.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 85 587.00 | | | 85 587.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 615 871.00 | 192 223.00 | 1 808 094.00 | 1 615 871.00 |
FG Production vendue services | 593 668.00 | 570.00 | 594 239.00 | 593 668.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 209 540.00 | 192 793.00 | 2 402 333.00 | 2 209 540.00 |
FM Production stockée | | | -3 441.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 966.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 27 540.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 074.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 432 474.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 636 258.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 289.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 093 958.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 815.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 395 053.00 | |
FZ Charges sociales | | | 174 046.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 759.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 16 644.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 354 247.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 78 227.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 216.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 2 358.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 574.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 2 102.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 528.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 630.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 056.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 69 171.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 27 540.00 | | | 27 540.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 735.00 | | | 735.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 735.00 | | | 735.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 141.00 | | | 141.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 141.00 | | | 141.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 593.00 | | | 593.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 202.00 | | | 13 202.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 435 783.00 | | | 2 435 783.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 379 221.00 | | | 2 379 221.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 56 562.00 | | | 56 562.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 9 397.00 | | | 9 397.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 331 012.00 | | | 331 012.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 202.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 346 989.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 815.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 317 251.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 815.00 | | | 815.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 314 174.00 | | | 314 174.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 302.00 | | | 2 302.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 257 068.00 | 11 759.00 | | 257 068.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 815.00 | | | 815.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 256 253.00 | 11 759.00 | | 256 253.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 131 634.00 | 16 644.00 | | 131 634.00 |
7C TOTAL GENERAL | 131 634.00 | 16 644.00 | | 131 634.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 16 644.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 081.00 | 1 081.00 | | 1 081.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 104 578.00 | 104 578.00 | | 104 578.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 141.00 | 18 141.00 | | 18 141.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 110.00 | | | 2 110.00 |
UX Autres créances clients | 85 583.00 | | | 85 583.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 85 588.00 | 85 588.00 | | 85 588.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 523.00 | 12 523.00 | | 12 523.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 259.00 | | | 17 259.00 |
VP Divers | 46 275.00 | | | 46 275.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 118 736.00 | 118 736.00 | | 118 736.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 378.00 | | | 4 378.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 138 345.00 | 136 235.00 | 2 110.00 | 138 345.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 340 646.00 | 340 646.00 | | 340 646.00 |