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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 13 720.00 | | 13 720.00 | 13 720.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 815.00 | 815.00 | | 815.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 125 946.00 | 118 003.00 | 7 943.00 | 125 946.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 146 213.00 | 113 982.00 | 32 231.00 | 146 213.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 110.00 | | 2 110.00 | 2 110.00 |
BJ TOTAL (I) | 301 897.00 | 232 801.00 | 69 096.00 | 301 897.00 |
BP En cours de production de services | 18 218.00 | | 18 218.00 | 18 218.00 |
BT Marchandises | 275 970.00 | | 275 970.00 | 275 970.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 102 800.00 | | 102 800.00 | 102 800.00 |
BZ Autres créances | 24 529.00 | | 24 529.00 | 24 529.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 456 921.00 | | 456 921.00 | 456 921.00 |
CF Disponibilités | 14 737.00 | | 14 737.00 | 14 737.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 540.00 | | 3 540.00 | 3 540.00 |
CJ TOTAL (II) | 896 718.00 | | 896 718.00 | 896 718.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 198 616.00 | 232 801.00 | 965 815.00 | 1 198 616.00 |
CU Autres participations | 13 092.00 | | 13 092.00 | 13 092.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | | | 3 811.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 14 814.00 | | | 14 814.00 |
DG Autres réserves | 13 601.00 | | | 13 601.00 |
DH Report à nouveau | 354 050.00 | | | 354 050.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 332.00 | | | 20 332.00 |
DL TOTAL (I) | 444 722.00 | | | 444 722.00 |
DQ Provisions pour charges | 173 550.00 | | | 173 550.00 |
DR TOTAL (IV) | 173 550.00 | | | 173 550.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 109 134.00 | | | 109 134.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 393.00 | | | 19 393.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 123 565.00 | | | 123 565.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 94 249.00 | | | 94 249.00 |
EA Autres dettes | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 347 542.00 | | | 347 542.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 965 815.00 | | | 965 815.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 312 658.00 | | | 312 658.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 74 250.00 | | | 74 250.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 492 489.00 | 180 289.00 | 1 672 778.00 | 1 492 489.00 |
FG Production vendue services | 567 432.00 | 315.00 | 567 747.00 | 567 432.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 059 921.00 | 180 604.00 | 2 240 526.00 | 2 059 921.00 |
FM Production stockée | | | 8 172.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 28 880.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 279 579.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 644 817.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -30 146.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 984 618.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 720.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 400 600.00 | |
FZ Charges sociales | | | 180 627.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 942.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 25 272.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 248 452.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 31 126.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 94.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 2 102.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 2 296.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 492.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 489.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 489.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 996.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 25 130.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 28 880.00 | | | 28 880.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 338.00 | | | 2 338.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 338.00 | | | 2 338.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 53.00 | | | 53.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 53.00 | | | 53.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 285.00 | | | 2 285.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 084.00 | | | 7 084.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 286 411.00 | | | 2 286 411.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 266 079.00 | | | 2 266 079.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 332.00 | | | 20 332.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 698.00 | | | 4 698.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 346 989.00 | | 7 879.00 | 346 989.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 202.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 52 969.00 | 301 898.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 535.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 52 969.00 | 272 160.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 535.00 | | | 14 535.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 317 251.00 | | 7 879.00 | 317 251.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 202.00 | | | 15 202.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 268 828.00 | 16 943.00 | 52 969.00 | 268 828.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 815.00 | | | 815.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 268 013.00 | 16 943.00 | 52 969.00 | 268 013.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 148 278.00 | 25 272.00 | | 148 278.00 |
7C TOTAL GENERAL | 148 278.00 | 25 272.00 | | 148 278.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 25 272.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 081.00 | 1 081.00 | | 1 081.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 123 565.00 | 123 565.00 | | 123 565.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 513.00 | 19 513.00 | | 19 513.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 110.00 | | 2 110.00 | 2 110.00 |
UX Autres créances clients | 102 801.00 | 102 801.00 | | 102 801.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 74 250.00 | 74 250.00 | | 74 250.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 34 884.00 | | | 34 884.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 41 000.00 | | | 41 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 639.00 | | | 18 639.00 |
VP Divers | 24 530.00 | 24 530.00 | | 24 530.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 94 249.00 | 94 249.00 | | 94 249.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 541.00 | 3 541.00 | | 3 541.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 132 981.00 | 130 871.00 | 2 110.00 | 132 981.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 347 543.00 | 312 658.00 | | 347 543.00 |