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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 13 720.00 | | 13 720.00 | 13 720.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 815.00 | 815.00 | | 815.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 132 061.00 | 122 579.00 | 9 481.00 | 132 061.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 150 421.00 | 120 598.00 | 29 822.00 | 150 421.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 110.00 | | 2 110.00 | 2 110.00 |
BJ TOTAL (I) | 312 370.00 | 243 993.00 | 68 376.00 | 312 370.00 |
BP En cours de production de services | 12 097.00 | | 12 097.00 | 12 097.00 |
BT Marchandises | 221 569.00 | | 221 569.00 | 221 569.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 85 137.00 | | 85 137.00 | 85 137.00 |
BZ Autres créances | 25 076.00 | | 25 076.00 | 25 076.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 451 479.00 | | 451 479.00 | 451 479.00 |
CF Disponibilités | 46 214.00 | | 46 214.00 | 46 214.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 911.00 | | 2 911.00 | 2 911.00 |
CJ TOTAL (II) | 844 485.00 | | 844 485.00 | 844 485.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 156 855.00 | 243 993.00 | 912 861.00 | 1 156 855.00 |
CU Autres participations | 13 242.00 | | 13 242.00 | 13 242.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | | | 3 811.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 14 814.00 | | | 14 814.00 |
DG Autres réserves | 13 601.00 | | | 13 601.00 |
DH Report à nouveau | 324 383.00 | | | 324 383.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 68 016.00 | | | 68 016.00 |
DL TOTAL (I) | 462 738.00 | | | 462 738.00 |
DQ Provisions pour charges | 157 916.00 | | | 157 916.00 |
DR TOTAL (IV) | 157 916.00 | | | 157 916.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 87 431.00 | | | 87 431.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 691.00 | | | 11 691.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 99 147.00 | | | 99 147.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 92 737.00 | | | 92 737.00 |
EA Autres dettes | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 292 207.00 | | | 292 207.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 912 861.00 | | | 912 861.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 270 171.00 | | | 270 171.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 47 635.00 | | | 47 635.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 301 897.00 | | 10 472.00 | 301 897.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 352.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 312 370.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 535.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 282 482.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 535.00 | | | 14 535.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 272 160.00 | | 10 322.00 | 272 160.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 202.00 | | 150.00 | 15 202.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 232 801.00 | 11 192.00 | | 232 801.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 815.00 | | | 815.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 231 986.00 | 11 192.00 | | 231 986.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 173 550.00 | | 15 634.00 | 173 550.00 |
7C TOTAL GENERAL | 173 550.00 | | 15 634.00 | 173 550.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 15 634.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 080.00 | 1 080.00 | | 1 080.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 99 147.00 | 99 147.00 | | 99 147.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 782.00 | 37 782.00 | | 37 782.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 337.00 | 25 337.00 | | 25 337.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 110.00 | | 2 110.00 | 2 110.00 |
UX Autres créances clients | 85 137.00 | 85 137.00 | | 85 137.00 |
VB T. V. A. | 4 612.00 | 4 612.00 | | 4 612.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 47 635.00 | 47 635.00 | | 47 635.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 39 795.00 | 17 759.00 | 22 036.00 | 39 795.00 |
VI Groupe et associés | 10 610.00 | 10 610.00 | | 10 610.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -4 910.00 | | | -4 910.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 753.00 | 11 753.00 | | 11 753.00 |
VP Divers | 5 030.00 | 5 030.00 | | 5 030.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 162.00 | 10 162.00 | | 10 162.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 681.00 | 3 681.00 | | 3 681.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 911.00 | 2 911.00 | | 2 911.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 115 236.00 | 113 125.00 | 2 110.00 | 115 236.00 |
VW T.V.A. | 19 454.00 | 19 454.00 | | 19 454.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 292 207.00 | 270 171.00 | 22 036.00 | 292 207.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 12 039.00 | | | 12 039.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 884.00 | | | 7 884.00 |
ST Autres comptes | 94 227.00 | | | 94 227.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 112 993.00 | | | 112 993.00 |
YT Sous‐traitance | 674 044.00 | | | 674 044.00 |
YW Taxe professionnelle | 15 159.00 | | | 15 159.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 27 198.00 | | | 27 198.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 410 456.00 | | | 410 456.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 223 324.00 | | | 223 324.00 |
ZE Dividendes | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 889 149.00 | | | 889 149.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |