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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 13 720.00 | | 13 720.00 | 13 720.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 815.00 | 815.00 | | 815.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 136 524.00 | 126 937.00 | 9 587.00 | 136 524.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 172 237.00 | 143 706.00 | 28 531.00 | 172 237.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 110.00 | | 2 110.00 | 2 110.00 |
BJ TOTAL (I) | 338 806.00 | 271 458.00 | 67 349.00 | 338 806.00 |
BN En cours de production de biens | 16 020.00 | | 16 020.00 | 16 020.00 |
BT Marchandises | 197 364.00 | | 197 364.00 | 197 364.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 83 626.00 | | 83 626.00 | 83 626.00 |
BZ Autres créances | 32 876.00 | | 32 876.00 | 32 876.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 446 738.00 | | 446 738.00 | 446 738.00 |
CF Disponibilités | 41 386.00 | | 41 386.00 | 41 386.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 337.00 | | 2 337.00 | 2 337.00 |
CJ TOTAL (II) | 820 348.00 | | 820 348.00 | 820 348.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 159 154.00 | 271 458.00 | 887 696.00 | 1 159 154.00 |
CU Autres participations | 13 400.00 | | 13 400.00 | 13 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 14 814.00 | 14 814.00 | | 14 814.00 |
DG Autres réserves | 13 602.00 | 13 602.00 | | 13 602.00 |
DH Report à nouveau | 342 399.00 | 324 383.00 | | 342 399.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 140 625.00 | 68 016.00 | | 140 625.00 |
DL TOTAL (I) | 553 364.00 | 462 739.00 | | 553 364.00 |
DQ Provisions pour charges | | 157 916.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 157 916.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 57 235.00 | 87 431.00 | | 57 235.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 005.00 | 11 691.00 | | 9 005.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 149 952.00 | 99 147.00 | | 149 952.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 118 140.00 | 92 738.00 | | 118 140.00 |
EA Autres dettes | | 1 200.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 334 333.00 | 292 207.00 | | 334 333.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 887 696.00 | 912 862.00 | | 887 696.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 322 459.00 | 270 171.00 | | 322 459.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 28 291.00 | 47 636.00 | | 28 291.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 312 370.00 | | 26 436.00 | 312 370.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 510.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 338 806.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 535.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 308 761.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 535.00 | | | 14 535.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 282 483.00 | | 26 278.00 | 282 483.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 352.00 | | 158.00 | 15 352.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 243 994.00 | 27 464.00 | | 243 994.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 815.00 | | | 815.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 243 179.00 | 27 464.00 | | 243 179.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 157 916.00 | | 157 916.00 | 157 916.00 |
7C TOTAL GENERAL | 157 916.00 | | 157 916.00 | 157 916.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 157 916.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 149 952.00 | 149 952.00 | | 149 952.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 118 140.00 | 118 140.00 | | 118 140.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 005.00 | 9 005.00 | | 9 005.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 110.00 | | 2 110.00 | 2 110.00 |
UX Autres créances clients | 83 626.00 | 83 626.00 | | 83 626.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 28 291.00 | 28 291.00 | | 28 291.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 28 944.00 | 17 070.00 | 11 874.00 | 28 944.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 32 876.00 | 32 876.00 | | 32 876.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 337.00 | 2 337.00 | | 2 337.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 120 950.00 | 118 840.00 | 2 110.00 | 120 950.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 334 333.00 | 322 459.00 | 11 874.00 | 334 333.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | 11.00 | | 11.00 |