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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 608.00 | 4 608.00 | | 4 608.00 |
AH Fonds commercial | 59 734.00 | | 59 734.00 | 59 734.00 |
AP Constructions | 151 994.00 | 147 687.00 | 4 307.00 | 151 994.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 336 245.00 | 211 895.00 | 124 350.00 | 336 245.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 301 204.00 | 155 957.00 | 145 246.00 | 301 204.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BF Prêts | 1 868.00 | | 1 868.00 | 1 868.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 375.00 | | 1 375.00 | 1 375.00 |
BJ TOTAL (I) | 857 046.00 | 520 148.00 | 336 897.00 | 857 046.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 24 494.00 | | 24 494.00 | 24 494.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 7 096.00 | | 7 096.00 | 7 096.00 |
BT Marchandises | 5 487.00 | | 5 487.00 | 5 487.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 299.00 | | 28 299.00 | 28 299.00 |
BZ Autres créances | 14 096.00 | | 14 096.00 | 14 096.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
CF Disponibilités | 277 893.00 | | 277 893.00 | 277 893.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 093.00 | | 6 093.00 | 6 093.00 |
CJ TOTAL (II) | 413 460.00 | | 413 460.00 | 413 460.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 270 506.00 | 520 148.00 | 750 358.00 | 1 270 506.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 26 000.00 | 26 000.00 | | 26 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 600.00 | 2 600.00 | | 2 600.00 |
DG Autres réserves | 207 405.00 | 177 922.00 | | 207 405.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 606.00 | 29 482.00 | | 16 606.00 |
DJ Subventions d’investissement | 4 804.00 | 6 406.00 | | 4 804.00 |
DL TOTAL (I) | 257 415.00 | 242 411.00 | | 257 415.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 138 671.00 | 13 195.00 | | 138 671.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 202 842.00 | 208 244.00 | | 202 842.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 95 217.00 | 74 972.00 | | 95 217.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 212.00 | 49 750.00 | | 56 212.00 |
EC TOTAL (IV) | 492 942.00 | 346 162.00 | | 492 942.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 750 358.00 | 588 573.00 | | 750 358.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 397 229.00 | 346 162.00 | | 397 229.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 95 217.00 | 95 217.00 | | 95 217.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 678.00 | 29 678.00 | | 29 678.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 320.00 | 23 320.00 | | 23 320.00 |
UP Prêts | 1 869.00 | 1 869.00 | | 1 869.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 375.00 | | | 1 375.00 |
UX Autres créances clients | 28 299.00 | 28 299.00 | | 28 299.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VB T. V. A. | 8 630.00 | 8 630.00 | | 8 630.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 281.00 | 281.00 | | 281.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 138 390.00 | 42 677.00 | 95 713.00 | 138 390.00 |
VI Groupe et associés | 202 842.00 | 202 842.00 | | 202 842.00 |
VP Divers | 4 366.00 | 4 366.00 | | 4 366.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 601.00 | 1 601.00 | | 1 601.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 093.00 | 6 093.00 | | 6 093.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 51 732.00 | 50 357.00 | 1 375.00 | 51 732.00 |
VW T.V.A. | 1 613.00 | 1 613.00 | | 1 613.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 492 943.00 | 397 230.00 | 95 713.00 | 492 943.00 |