| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 408.00 | 5 995.00 | 412.00 | 6 408.00 |
AH Fonds commercial | 45 734.00 | | 45 734.00 | 45 734.00 |
AP Constructions | 151 994.00 | 151 994.00 | | 151 994.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 251 420.00 | 238 522.00 | 12 898.00 | 251 420.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 266 083.00 | 196 722.00 | 69 360.00 | 266 083.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 721 656.00 | 593 235.00 | 128 421.00 | 721 656.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 22 212.00 | | 22 212.00 | 22 212.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 10 872.00 | | 10 872.00 | 10 872.00 |
BT Marchandises | 14 603.00 | | 14 603.00 | 14 603.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 280.00 | | 5 280.00 | 5 280.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 279.00 | 1 517.00 | 15 762.00 | 17 279.00 |
BZ Autres créances | 4 986.00 | | 4 986.00 | 4 986.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 51 654.00 | | 51 654.00 | 51 654.00 |
CF Disponibilités | 100 721.00 | | 100 721.00 | 100 721.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 959.00 | | 6 959.00 | 6 959.00 |
CJ TOTAL (II) | 234 568.00 | 1 517.00 | 233 051.00 | 234 568.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 956 225.00 | 594 752.00 | 361 472.00 | 956 225.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 26 000.00 | | | 26 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 600.00 | | | 2 600.00 |
DG Autres réserves | 123 502.00 | | | 123 502.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 892.00 | | | 14 892.00 |
DL TOTAL (I) | 166 994.00 | | | 166 994.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 941.00 | | | 5 941.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 890.00 | | | 27 890.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 94 912.00 | | | 94 912.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 733.00 | | | 65 733.00 |
EC TOTAL (IV) | 194 477.00 | | | 194 477.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 361 472.00 | | | 361 472.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 194 477.00 | | | 194 477.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 3 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 810.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 810.00 | | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 800.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 94 912.00 | 94 912.00 | | 94 912.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 192.00 | 32 192.00 | | 32 192.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 510.00 | 27 510.00 | | 27 510.00 |
UX Autres créances clients | 15 658.00 | 15 658.00 | | 15 658.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 621.00 | 1 621.00 | | 1 621.00 |
VB T. V. A. | 4 668.00 | 4 668.00 | | 4 668.00 |
VC Groupe et associés | 219.00 | 219.00 | | 219.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 941.00 | 5 941.00 | | 5 941.00 |
VI Groupe et associés | 27 891.00 | 27 891.00 | | 27 891.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 212.00 | 1 212.00 | | 1 212.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 959.00 | 6 959.00 | | 6 959.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 29 225.00 | 29 225.00 | | 29 225.00 |
VW T.V.A. | 4 820.00 | 4 820.00 | | 4 820.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 194 478.00 | 194 478.00 | | 194 478.00 |