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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 408.00 | 4 795.00 | 1 612.00 | 6 408.00 |
AH Fonds commercial | 45 734.00 | | 45 734.00 | 45 734.00 |
AP Constructions | 151 994.00 | 151 994.00 | | 151 994.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 257 700.00 | 229 664.00 | 28 036.00 | 257 700.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 252 131.00 | 166 240.00 | 85 891.00 | 252 131.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BF Prêts | 4 867.00 | | 4 867.00 | 4 867.00 |
BJ TOTAL (I) | 718 852.00 | 552 694.00 | 166 157.00 | 718 852.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 26 592.00 | | 26 592.00 | 26 592.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 4 483.00 | | 4 483.00 | 4 483.00 |
BT Marchandises | 10 945.00 | | 10 945.00 | 10 945.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 288.00 | | 24 288.00 | 24 288.00 |
BZ Autres créances | 109 380.00 | | 109 380.00 | 109 380.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 645.00 | | 50 645.00 | 50 645.00 |
CF Disponibilités | 40 723.00 | | 40 723.00 | 40 723.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 894.00 | | 9 894.00 | 9 894.00 |
CJ TOTAL (II) | 276 953.00 | | 276 953.00 | 276 953.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 995 805.00 | 552 694.00 | 443 110.00 | 995 805.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 26 000.00 | | | 26 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 600.00 | | | 2 600.00 |
DG Autres réserves | 235 817.00 | | | 235 817.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -24 567.00 | | | -24 567.00 |
DL TOTAL (I) | 239 850.00 | | | 239 850.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 51 772.00 | | | 51 772.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 692.00 | | | 1 692.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 90 544.00 | | | 90 544.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 250.00 | | | 59 250.00 |
EC TOTAL (IV) | 203 260.00 | | | 203 260.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 443 110.00 | | | 443 110.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 203 260.00 | | | 203 260.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 90 545.00 | 90 545.00 | | 90 545.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 926.00 | 33 926.00 | | 33 926.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 262.00 | 21 262.00 | | 21 262.00 |
UP Prêts | 4 867.00 | | 4 867.00 | 4 867.00 |
UX Autres créances clients | 24 289.00 | 24 289.00 | | 24 289.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
VB T. V. A. | 2 875.00 | 2 875.00 | | 2 875.00 |
VC Groupe et associés | 101 267.00 | 101 267.00 | | 101 267.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 51 773.00 | 51 773.00 | | 51 773.00 |
VI Groupe et associés | 1 692.00 | 1 692.00 | | 1 692.00 |
VP Divers | 4 638.00 | 4 638.00 | | 4 638.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 466.00 | 1 466.00 | | 1 466.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 894.00 | 9 894.00 | | 9 894.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 148 430.00 | 143 563.00 | 4 867.00 | 148 430.00 |
VW T.V.A. | 2 597.00 | 2 597.00 | | 2 597.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 203 260.00 | 203 260.00 | | 203 260.00 |