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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 408.00 | 5 395.00 | 1 012.00 | 6 408.00 |
AH Fonds commercial | 45 734.00 | | 45 734.00 | 45 734.00 |
AP Constructions | 151 994.00 | 151 994.00 | | 151 994.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 259 430.00 | 243 342.00 | 16 088.00 | 259 430.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 266 083.00 | 181 001.00 | 85 081.00 | 266 083.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BF Prêts | 2 807.00 | | 2 807.00 | 2 807.00 |
BJ TOTAL (I) | 732 474.00 | 581 734.00 | 150 740.00 | 732 474.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 24 779.00 | | 24 779.00 | 24 779.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 7 142.00 | | 7 142.00 | 7 142.00 |
BT Marchandises | 11 423.00 | | 11 423.00 | 11 423.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 574.00 | 1 070.00 | 17 504.00 | 18 574.00 |
BZ Autres créances | 92 212.00 | | 92 212.00 | 92 212.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 645.00 | | 50 645.00 | 50 645.00 |
CF Disponibilités | 249 863.00 | | 249 863.00 | 249 863.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 521.00 | | 6 521.00 | 6 521.00 |
CJ TOTAL (II) | 461 161.00 | 1 070.00 | 460 091.00 | 461 161.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 193 635.00 | 582 804.00 | 610 831.00 | 1 193 635.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 26 000.00 | 26 000.00 | | 26 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 600.00 | 2 600.00 | | 2 600.00 |
DG Autres réserves | 211 250.00 | 235 817.00 | | 211 250.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 251.00 | -24 567.00 | | 12 251.00 |
DL TOTAL (I) | 252 102.00 | 239 850.00 | | 252 102.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 170 118.00 | 51 772.00 | | 170 118.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 542.00 | 1 692.00 | | 2 542.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 92 995.00 | 90 544.00 | | 92 995.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 93 072.00 | 59 250.00 | | 93 072.00 |
EC TOTAL (IV) | 358 728.00 | 203 260.00 | | 358 728.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 610 831.00 | 443 110.00 | | 610 831.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 542.00 | | | 2 542.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 92 995.00 | 92 995.00 | | 92 995.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 578.00 | 40 578.00 | | 40 578.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 610.00 | 41 610.00 | | 41 610.00 |
UP Prêts | 2 808.00 | 2 808.00 | | 2 808.00 |
UX Autres créances clients | 17 445.00 | 17 445.00 | | 17 445.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 129.00 | 1 129.00 | | 1 129.00 |
VB T. V. A. | 1 590.00 | 1 590.00 | | 1 590.00 |
VC Groupe et associés | 90 022.00 | 90 022.00 | | 90 022.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 170 119.00 | 164 177.00 | 5 941.00 | 170 119.00 |
VI Groupe et associés | 2 542.00 | 2 542.00 | | 2 542.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 799.00 | 5 799.00 | | 5 799.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 521.00 | 6 521.00 | | 6 521.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 120 115.00 | 120 115.00 | | 120 115.00 |
VW T.V.A. | 5 085.00 | 5 085.00 | | 5 085.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 358 729.00 | 352 788.00 | 5 941.00 | 358 729.00 |