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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 606.00 | 7 606.00 | | 7 606.00 |
AH Fonds commercial | 108 000.00 | | 108 000.00 | 108 000.00 |
AP Constructions | 258 252.00 | 235 122.00 | 23 131.00 | 258 252.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 102 557.00 | 96 025.00 | 6 532.00 | 102 557.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 106 420.00 | 99 684.00 | 6 736.00 | 106 420.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 367.00 | | 9 367.00 | 9 367.00 |
BJ TOTAL (I) | 592 203.00 | 438 437.00 | 153 765.00 | 592 203.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 397 977.00 | | 397 977.00 | 397 977.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 883 607.00 | 28 259.00 | 855 348.00 | 883 607.00 |
BZ Autres créances | 46 023.00 | | 46 023.00 | 46 023.00 |
CF Disponibilités | 289 016.00 | | 289 016.00 | 289 016.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 830.00 | | 5 830.00 | 5 830.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 622 453.00 | 28 259.00 | 1 594 193.00 | 1 622 453.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 214 655.00 | 466 697.00 | 1 747 959.00 | 2 214 655.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 002 255.00 | 1 022 719.00 | | 1 002 255.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 178.00 | -20 464.00 | | 20 178.00 |
DK Provisions réglementées | 8 068.00 | 10 232.00 | | 8 068.00 |
DL TOTAL (I) | 1 250 501.00 | 1 232 487.00 | | 1 250 501.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 341.00 | | | 341.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 550.00 | 1 550.00 | | 1 550.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 276 836.00 | 220 907.00 | | 276 836.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 208 497.00 | 204 623.00 | | 208 497.00 |
EA Autres dettes | 10 194.00 | 10 281.00 | | 10 194.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 17 835.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 497 458.00 | 455 237.00 | | 497 458.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 747 959.00 | 1 687 724.00 | | 1 747 959.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 943 710.00 | | 1 943 710.00 | 1 943 710.00 |
FG Production vendue services | 369 029.00 | | 369 029.00 | 369 029.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 312 739.00 | | 2 312 739.00 | 2 312 739.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 537.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 18.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 317 294.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 070 336.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 19 690.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 211 291.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 036.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 729 972.00 | |
FZ Charges sociales | | | 208 756.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 309.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 28 259.00 | |
GE Autres charges | | | 3 851.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 304 501.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 793.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 345.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 345.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 345.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 138.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 803.00 | 2 100.00 | | 2 803.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 164.00 | 2 164.00 | | 2 164.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 967.00 | 4 264.00 | | 4 967.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 30.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 30.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 967.00 | 4 234.00 | | 4 967.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 073.00 | -5 561.00 | | -2 073.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 322 606.00 | 2 330 881.00 | | 2 322 606.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 302 428.00 | 2 351 345.00 | | 2 302 428.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 178.00 | -20 464.00 | | 20 178.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 10 675.00 | 4 436.00 | | 10 675.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 10 232.00 | | 2 164.00 | 10 232.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 397.00 | | 2 164.00 | 12 397.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 550.00 | 1 550.00 | | 1 550.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 276 836.00 | 276 836.00 | | 276 836.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 194.00 | 10 194.00 | | 10 194.00 |
8L Produits constatés d’avance | 17 835.00 | 17 835.00 | | 17 835.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 341.00 | 341.00 | | 341.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 208 497.00 | 208 497.00 | | 208 497.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 944 827.00 | 935 460.00 | 9 367.00 | 944 827.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 497 418.00 | 497 418.00 | | 497 418.00 |