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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 606.00 | 7 606.00 | | 7 606.00 |
AH Fonds commercial | 108 000.00 | | 108 000.00 | 108 000.00 |
AP Constructions | 258 252.00 | 239 882.00 | 18 370.00 | 258 252.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 103 245.00 | 97 650.00 | 5 595.00 | 103 245.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 108 975.00 | 101 267.00 | 7 708.00 | 108 975.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 367.00 | | 9 367.00 | 9 367.00 |
BJ TOTAL (I) | 595 446.00 | 446 405.00 | 149 040.00 | 595 446.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 496 067.00 | | 496 067.00 | 496 067.00 |
BN En cours de production de biens | 9 562.00 | | 9 562.00 | 9 562.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 728 450.00 | 26 082.00 | 702 368.00 | 728 450.00 |
BZ Autres créances | 58 388.00 | | 58 388.00 | 58 388.00 |
CF Disponibilités | 387 927.00 | | 387 927.00 | 387 927.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 665.00 | | 7 665.00 | 7 665.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 688 060.00 | 26 082.00 | 1 661 977.00 | 1 688 060.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 283 505.00 | 472 488.00 | 1 811 017.00 | 2 283 505.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 022 433.00 | 1 002 255.00 | | 1 022 433.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 877.00 | 20 178.00 | | 41 877.00 |
DK Provisions réglementées | 5 904.00 | 8 068.00 | | 5 904.00 |
DL TOTAL (I) | 1 290 214.00 | 1 250 501.00 | | 1 290 214.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 341.00 | 341.00 | | 341.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 1 550.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 320 178.00 | 276 836.00 | | 320 178.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 199 439.00 | 208 497.00 | | 199 439.00 |
EA Autres dettes | 806.00 | 10 194.00 | | 806.00 |
EC TOTAL (IV) | 520 803.00 | 497 458.00 | | 520 803.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 811 017.00 | 1 747 959.00 | | 1 811 017.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 438 437.00 | 10 531.00 | 2 563.00 | 438 437.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 606.00 | | | 7 606.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 430 831.00 | 10 531.00 | 2 563.00 | 430 831.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 320 178.00 | 320 178.00 | | 320 178.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 199 439.00 | 199 439.00 | | 199 439.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 806.00 | 806.00 | | 806.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 367.00 | | 9 367.00 | 9 367.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 341.00 | 341.00 | | 341.00 |
VS Charges constatées d’avance | 794 503.00 | 794 503.00 | | 794 503.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 803 870.00 | 794 503.00 | 9 367.00 | 803 870.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 520 763.00 | 520 763.00 | | 520 763.00 |