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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 606.00 | 7 606.00 | | 7 606.00 |
AH Fonds commercial | 108 000.00 | | 108 000.00 | 108 000.00 |
AP Constructions | 258 252.00 | 249 402.00 | 8 850.00 | 258 252.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 84 203.00 | 75 263.00 | 8 940.00 | 84 203.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 123 508.00 | 109 630.00 | 13 877.00 | 123 508.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 367.00 | | 9 367.00 | 9 367.00 |
BJ TOTAL (I) | 590 936.00 | 441 902.00 | 149 034.00 | 590 936.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 445 526.00 | | 445 526.00 | 445 526.00 |
BN En cours de production de biens | 7 100.00 | | 7 100.00 | 7 100.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 982 551.00 | 38 083.00 | 944 468.00 | 982 551.00 |
BZ Autres créances | 7 727.00 | | 7 727.00 | 7 727.00 |
CF Disponibilités | 938 503.00 | | 938 503.00 | 938 503.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 952.00 | | 5 952.00 | 5 952.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 387 359.00 | 38 083.00 | 2 349 276.00 | 2 387 359.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 978 295.00 | 479 985.00 | 2 498 310.00 | 2 978 295.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 137 308.00 | 1 064 310.00 | | 1 137 308.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 184 170.00 | 72 997.00 | | 184 170.00 |
DK Provisions réglementées | 1 575.00 | 3 739.00 | | 1 575.00 |
DL TOTAL (I) | 1 543 052.00 | 1 361 047.00 | | 1 543 052.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 417.00 | | | 417.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 232 457.00 | 318 086.00 | | 232 457.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 322 168.00 | 163 323.00 | | 322 168.00 |
EA Autres dettes | 177.00 | 27.00 | | 177.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 12 300.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 955 258.00 | 493 776.00 | | 955 258.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 498 310.00 | 1 854 823.00 | | 2 498 310.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 457 991.00 | 13 009.00 | 29 098.00 | 457 991.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 606.00 | | | 7 606.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 450 385.00 | 13 009.00 | 29 098.00 | 450 385.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 3 739.00 | | 2 164.00 | 3 739.00 |
6T Sur comptes clients | 37 904.00 | 179.00 | | 37 904.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 37 904.00 | 179.00 | | 37 904.00 |
7C TOTAL GENERAL | 41 643.00 | 179.00 | 2 164.00 | 41 643.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 417.00 | 417.00 | | 417.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 232 457.00 | 232 457.00 | | 232 457.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 322 167.00 | 323 373.00 | | 322 167.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 177.00 | 177.00 | | 177.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 367.00 | | 9 367.00 | 9 367.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 996 230.00 | 996 230.00 | | 996 230.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 005 597.00 | 996 230.00 | 9 367.00 | 1 005 597.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 955 218.00 | 956 424.00 | | 955 218.00 |