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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 606.00 | 7 606.00 | | 7 606.00 |
AH Fonds commercial | 108 000.00 | | 108 000.00 | 108 000.00 |
AP Constructions | 258 252.00 | 244 642.00 | 13 610.00 | 258 252.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 110 185.00 | 99 578.00 | 10 607.00 | 110 185.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 119 396.00 | 106 164.00 | 13 231.00 | 119 396.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 367.00 | | 9 367.00 | 9 367.00 |
BJ TOTAL (I) | 612 806.00 | 457 991.00 | 154 815.00 | 612 806.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 458 495.00 | | 458 495.00 | 458 495.00 |
BN En cours de production de biens | 33 205.00 | | 33 205.00 | 33 205.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 907 970.00 | 37 904.00 | 870 066.00 | 907 970.00 |
BZ Autres créances | 26 836.00 | | 26 836.00 | 26 836.00 |
CF Disponibilités | 304 876.00 | | 304 876.00 | 304 876.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 529.00 | | 6 529.00 | 6 529.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 737 912.00 | 37 904.00 | 1 700 008.00 | 1 737 912.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 350 718.00 | 495 895.00 | 1 854 823.00 | 2 350 718.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 064 310.00 | 1 022 433.00 | | 1 064 310.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 72 997.00 | 41 877.00 | | 72 997.00 |
DK Provisions réglementées | 3 739.00 | 5 904.00 | | 3 739.00 |
DL TOTAL (I) | 1 361 047.00 | 1 290 214.00 | | 1 361 047.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 341.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 318 086.00 | 320 178.00 | | 318 086.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 163 323.00 | 199 439.00 | | 163 323.00 |
EA Autres dettes | 27.00 | 806.00 | | 27.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 12 300.00 | | | 12 300.00 |
EC TOTAL (IV) | 493 776.00 | 520 803.00 | | 493 776.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 854 823.00 | 1 811 017.00 | | 1 854 823.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 446 405.00 | 11 585.00 | | 446 405.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 606.00 | | | 7 606.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 438 799.00 | 11 585.00 | | 438 799.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 5 904.00 | | 2 164.00 | 5 904.00 |
6T Sur comptes clients | 26 082.00 | 37 904.00 | 26 082.00 | 26 082.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 26 082.00 | 37 904.00 | 26 082.00 | 26 082.00 |
7C TOTAL GENERAL | 31 986.00 | 37 904.00 | 28 246.00 | 31 986.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 318 086.00 | 318 086.00 | | 318 086.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 163 323.00 | 163 323.00 | | 163 323.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27.00 | 27.00 | | 27.00 |
8L Produits constatés d’avance | 12 300.00 | 12 300.00 | | 12 300.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 367.00 | | 9 367.00 | 9 367.00 |
VS Charges constatées d’avance | 941 336.00 | 941 336.00 | | 941 336.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 950 703.00 | 941 336.00 | 9 367.00 | 950 703.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 493 736.00 | 493 736.00 | | 493 736.00 |