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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AN Terrains | 5 146.00 | 5 146.00 | | 5 146.00 |
AP Constructions | 101 840.00 | 58 238.00 | 43 602.00 | 101 840.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 39 971.00 | 31 911.00 | 8 060.00 | 39 971.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 135 655.00 | 113 154.00 | 22 500.00 | 135 655.00 |
BJ TOTAL (I) | 290 321.00 | 208 450.00 | 81 870.00 | 290 321.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 220.00 | | 9 220.00 | 9 220.00 |
BT Marchandises | 161 131.00 | | 161 131.00 | 161 131.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 492.00 | | 492.00 | 492.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 83 531.00 | | 83 531.00 | 83 531.00 |
BZ Autres créances | 6 982.00 | | 6 982.00 | 6 982.00 |
CF Disponibilités | 29 495.00 | | 29 495.00 | 29 495.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 550.00 | | 1 550.00 | 1 550.00 |
CJ TOTAL (II) | 292 402.00 | | 292 402.00 | 292 402.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 582 723.00 | 208 450.00 | 374 273.00 | 582 723.00 |
CR Parts à plus d’un an | 5 649.00 | | | 5 649.00 |
CU Autres participations | 84.00 | | 84.00 | 84.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 250.00 | | | 11 250.00 |
DL TOTAL (I) | 19 635.00 | | | 19 635.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 146 467.00 | | | 146 467.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 223.00 | | | 2 223.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 188 495.00 | | | 188 495.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 571.00 | | | 16 571.00 |
EA Autres dettes | 880.00 | | | 880.00 |
EC TOTAL (IV) | 354 637.00 | | | 354 637.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 374 273.00 | | | 374 273.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 286 023.00 | | | 286 023.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 77 852.00 | | | 77 852.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 139 551.00 | | 1 139 551.00 | 1 139 551.00 |
FG Production vendue services | 3 850.00 | | 3 850.00 | 3 850.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 143 401.00 | | 1 143 401.00 | 1 143 401.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 903.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 410.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 155 715.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 998 833.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 206.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 21 254.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -88.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 74 085.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 556.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 30 415.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 261.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 390.00 | |
GE Autres charges | | | 438.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 144 938.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 776.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 34.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 34.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -34.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 742.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 410.00 | | | 2 410.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 562.00 | | | 1 562.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 562.00 | | | 1 562.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 054.00 | | | 1 054.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 054.00 | | | 1 054.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 508.00 | | | 508.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 157 278.00 | | | 1 157 278.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 146 027.00 | | | 1 146 027.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 250.00 | | | 11 250.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 269 830.00 | | | 269 830.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 84.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 290 321.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 282 615.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 262 123.00 | | | 262 123.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 84.00 | | | 84.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 200 060.00 | 8 390.00 | | 200 060.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 200 060.00 | 8 390.00 | | 200 060.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 188 496.00 | 188 496.00 | | 188 496.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 104.00 | 3 104.00 | | 3 104.00 |
UX Autres créances clients | 83 532.00 | | | 83 532.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 77 853.00 | 77 853.00 | | 77 853.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 68 615.00 | | | 68 615.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 342.00 | | | 342.00 |
VP Divers | 6 982.00 | | | 6 982.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 571.00 | 16 571.00 | | 16 571.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 550.00 | | | 1 550.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 92 064.00 | 86 415.00 | 5 649.00 | 92 064.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 354 638.00 | 286 023.00 | | 354 638.00 |