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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 385.00 | | 8 385.00 | 8 385.00 |
AH Fonds commercial | 45 735.00 | | 45 735.00 | 45 735.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 57 051.00 | 44 247.00 | 12 804.00 | 57 051.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 215 319.00 | 131 573.00 | 83 746.00 | 215 319.00 |
AX Avances et acomptes | 16 900.00 | | 16 900.00 | 16 900.00 |
BH Autres immobilisations financières | 546.00 | | 546.00 | 546.00 |
BJ TOTAL (I) | 343 934.00 | 175 820.00 | 168 115.00 | 343 934.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 25 953.00 | | 25 953.00 | 25 953.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 486.00 | | 2 486.00 | 2 486.00 |
BZ Autres créances | 337 657.00 | | 337 657.00 | 337 657.00 |
CF Disponibilités | 271 163.00 | | 271 163.00 | 271 163.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 324.00 | | 16 324.00 | 16 324.00 |
CJ TOTAL (II) | 653 584.00 | | 653 584.00 | 653 584.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 997 518.00 | 175 820.00 | 821 699.00 | 997 518.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 202 843.00 | | | 202 843.00 |
DG Autres réserves | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 245 316.00 | | | 245 316.00 |
DL TOTAL (I) | 457 544.00 | | | 457 544.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 130 384.00 | | | 130 384.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 662.00 | | | 30 662.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 77 543.00 | | | 77 543.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 401.00 | | | 64 401.00 |
EA Autres dettes | 2 859.00 | | | 2 859.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 58 305.00 | | | 58 305.00 |
EC TOTAL (IV) | 364 155.00 | | | 364 155.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 821 699.00 | | | 821 699.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 322 003.00 | | | 322 003.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 28 037.00 | | | 28 037.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 457 193.00 | | 47 750.00 | 457 193.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 546.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 267.00 | 158 742.00 | 343 934.00 | 2 267.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 80 000.00 | 54 119.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 2 267.00 | 78 742.00 | 289 269.00 | 2 267.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 134 119.00 | | | 134 119.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 322 529.00 | | 47 750.00 | 322 529.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 546.00 | | | 546.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 2 267.00 | | | 2 267.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 170 047.00 | 30 282.00 | 24 509.00 | 170 047.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 170 047.00 | 30 282.00 | 24 509.00 | 170 047.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 77 543.00 | 77 543.00 | | 77 543.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 106.00 | 37 106.00 | | 37 106.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 011.00 | 10 011.00 | | 10 011.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 859.00 | 2 859.00 | | 2 859.00 |
8L Produits constatés d’avance | 58 305.00 | 58 305.00 | | 58 305.00 |
UT Autres immobilisations financières | 546.00 | | | 546.00 |
UX Autres créances clients | 2 486.00 | | | 2 486.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 263.00 | | | 2 263.00 |
VB T. V. A. | 10 140.00 | | | 10 140.00 |
VC Groupe et associés | 6 900.00 | | | 6 900.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 28 037.00 | 11 604.00 | 16 433.00 | 28 037.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 102 347.00 | 76 628.00 | 25 719.00 | 102 347.00 |
VI Groupe et associés | 30 602.00 | 30 602.00 | | 30 602.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 939.00 | | | 29 939.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 35 957.00 | | | 35 957.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 014.00 | 4 014.00 | | 4 014.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 282 397.00 | | | 282 397.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 324.00 | | | 16 324.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 357 013.00 | 356 467.00 | 546.00 | 357 013.00 |
VW T.V.A. | 13 269.00 | 13 269.00 | | 13 269.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 364 155.00 | 322 003.00 | 42 152.00 | 364 155.00 |